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中融货币E

( E: 003075)

1.840%

七日年化收益率

0.4974

每万份收益

  • 基金类型:货币型
  • 风险等级:低风险
  • 起购金额: 0.01元
  • 交易状态:正常开放
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七日年化收益率每万份收益
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
产品信息
  • 基金名称中融货币市场基金
  • 基金简称中融货币E
  • 成立日期2016年08月18日
  • 基金代码 E: 003075
  • 基金类别(合同)货币市场基金
  • 基金托管人南京银行股份有限公司
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征

本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

李倩

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 每万份收益 七日年化收益率
2022-01-21 0.4974 1.840%
2022-01-20 0.4985 1.838%
2022-01-19 0.4967 1.840%
2022-01-18 0.5108 1.843%
2022-01-17 0.5022 1.839%
1604条记录
交易费率
申购费0
赎回费一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
管理费0.33%/年
托管费0.04%/年
销售服务费率0.25%/年
单笔申购最低金额0.01元;单笔追加申购最低金额为0.01万元人民币
单笔赎回最低份额不设限制
基金份额的自动升降级E类基金份额不进行基金份额升降级。


基金公告

暂无数据

16条记录
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直销机构
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