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中融沪港深大消费主题A

( A: 005142)

-13.68%

成立以来收益率

-0.64%

日涨跌幅

  • 基金类型:混合型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -17.15%
  • 近1年 -28.53%
  • 近3年 13.47%
  • 成立以来 -13.68%
产品信息
  • 基金名称中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证...
  • 基金简称中融沪港深大消费主题A
  • 成立日期2017年11月16日
  • 基金代码 A: 005142
  • 基金类别(合同)混合型发起式证券投资基金
  • 基金托管人国泰君安证券股份有限公司
基金全称
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准
沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

投资目标

本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会,在严格进行风险控制的条件下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%,本基金不低于 80%的非现金基金资产投资于港股,本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

冯琪

冯琪女士,中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。 2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2018年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。

陈荔

陈荔女士,中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员;2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 0.8632 0.8632 -0.64%
2022-01-20 0.8688 0.8688 2.33%
2022-01-19 0.8490 0.8490 0.25%
2022-01-18 0.8469 0.8469 1.39%
2022-01-17 0.8353 0.8353 -1.47%
931条记录
交易费率
申购费
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元1.00%
300万元≤M<500万元0.80%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%
30日≤Y<1年0.50%
Y≥1年0
管理费1.50%/年
托管费0.25%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份
基金公告

暂无数据

23条记录
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直销机构
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