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中融钢铁

( 168203)

35.69%

近1年收益率

-1.47%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.13%
  • 近1年 35.69%
  • 近3年 43.68%
  • 成立以来 34.20%
产品信息
  • 基金名称中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
  • 基金简称中融钢铁
  • 成立日期2021年01月01日
  • 基金代码 168203
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人海通证券股份有限公司
业绩比较基准
95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

投资目标

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

赵菲

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部联席总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.342 1.342 -1.47%
2022-01-20 1.362 1.362 -0.66%
2022-01-19 1.371 1.371 0.81%
2022-01-18 1.360 1.360 1.42%
2022-01-17 1.341 1.341 0.22%
1594条记录
交易费率
申购费0
赎回费
场外赎回费
场内赎回费
Y<7日1.50%1.50%
7日≤Y<1年0.70%
0.70%
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年0
管理费1.00%/年
托管费0.22%/年
基金合同生效后的标的指数许可使用费0.02%(收取下限为每季度人民币5万元)
单笔申购最低金额

场外申购:投资人通过直销柜台首次申购的最低金额为1元人民币,追加申购最低金额为1元人民币;通过其他销售机构、直销电子交易平台(包括网上交易、移动客户端交易等)首次申购的最低金额为1元人民币,追加申购最低金额为1元人民币。

场内申购:单笔申购的最低金额为1,000元人民币。

单笔赎回最低份额
基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1份基金份额,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份;基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在某一场外销售机构(网点)的某一交易账户内保留的基金份额余额不足1份的,需一并全部赎回。


基金公告

暂无数据

37条记录
销售机构
直销机构
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