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中融中证500ETF

( 515550)

33.60%

成立以来收益率

-0.29%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
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单位净值累计净值
  • 近1周
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  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -6.06%
  • 近1年 -7.80%
  • 近3年 -
  • 成立以来 33.60%
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2022-08-11
基金名称 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 中融基金管理有限公司
基金代码 515550
拟合指数代码 000905
2022-08-10日信息内容
现金差额(单位:元) -11602.70
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2672035.30
基金份额净值(单位:元) 1.3360
2022-08-11日信息内容
预估现金部分(元) -12637.70
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 2000000
最小申购赎回单位现金红利(元) 0.0000
申购赎回组合证券只数
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 6000000
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600875 东方电气 500 允许 30.000%
600879 航天电子 900 允许 30.000%
600885 宏发股份 300 允许 30.000%
600895 张江高科 300 允许 30.000%
600901 江苏租赁 500 允许 30.000%
600906 财达证券 300 允许 30.000%
600909 华安证券 1200 允许 30.000%
600917 重庆燃气 100 允许 30.000%
600927 永安期货 100 允许 30.000%
600928 西安银行 600 允许 30.000%
600956 新天绿能 100 允许 30.000%
600959 江苏有线 1200 允许 30.000%
600967 内蒙一机 400 允许 30.000%
600968 海油发展 800 允许 30.000%
600970 中材国际 500 允许 30.000%
600985 淮北矿业 400 允许 30.000%
600988 赤峰黄金 600 允许 30.000%
600998 九州通 400 允许 30.000%
601000 唐山港 1200 允许 30.000%
601003 柳钢股份 200 允许 30.000%
601005 重庆钢铁 2800 允许 30.000%
601016 节能风电 1200 允许 30.000%
601058 赛轮轮胎 1000 允许 30.000%
601077 渝农商行 2600 允许 30.000%
601098 中南传媒 300 允许 30.000%
601106 中国一重 1100 允许 30.000%
601108 财通证券 1300 允许 30.000%
601118 海南橡胶 700 允许 30.000%
601128 常熟银行 1100 允许 30.000%
601139 深圳燃气 200 允许 30.000%
601156 东航物流 100 允许 30.000%
601162 天风证券 2900 允许 30.000%
601168 西部矿业 800 允许 30.000%
601179 中国西电 800 允许 30.000%
601187 厦门银行 400 允许 30.000%
601198 东兴证券 700 允许 30.000%
601200 上海环境 300 允许 30.000%
601228 广州港 500 允许 30.000%
601298 青岛港 300 允许 30.000%
601333 广深铁路 1400 允许 30.000%
601456 国联证券 300 允许 30.000%
601555 东吴证券 1700 允许 30.000%
601568 北元集团 500 允许 30.000%
601577 长沙银行 800 允许 30.000%
601598 中国外运 700 允许 30.000%
601607 上海医药 500 允许 30.000%
601608 中信重工 700 允许 30.000%
601611 中国核建 300 允许 30.000%
601615 明阳智能 700 允许 30.000%
601636 旗滨集团 700 允许 30.000%
601665 齐鲁银行 200 允许 30.000%
601696 中银证券 700 允许 30.000%
601699 潞安环能 500 允许 30.000%
601717 郑煤机 400 允许 30.000%
601718 际华集团 1100 允许 30.000%
601778 晶科科技 700 允许 30.000%
601828 美凯龙 200 允许 30.000%
601860 紫金银行 1200 允许 30.000%
601866 中远海发 1600 允许 30.000%
601869 长飞光纤 100 允许 30.000%
601872 招商轮船 1300 允许 30.000%
601880 辽港股份 2300 允许 30.000%
601928 凤凰传媒 300 允许 30.000%
601958 金钼股份 400 允许 30.000%
601969 海南矿业 300 允许 30.000%
601990 南京证券 900 允许 30.000%
601991 大唐发电 1000 允许 30.000%
601992 金隅集团 1700 允许 30.000%
601997 贵阳银行 1200 允许 30.000%
603000 人民网 200 允许 30.000%
603026 石大胜华 100 允许 30.000%
603056 德邦股份 100 允许 30.000%
603077 和邦生物 2600 允许 30.000%
603127 昭衍新药 100 允许 30.000%
603156 养元饮品 200 允许 30.000%
603198 迎驾贡酒 100 允许 30.000%
603218 日月股份 200 允许 30.000%
603225 新凤鸣 300 允许 30.000%
603228 景旺电子 100 允许 30.000%
603233 大参林 200 允许 30.000%
603267 鸿远电子 100 允许 30.000%
603317 天味食品 100 允许 30.000%
603345 安井食品 100 允许 30.000%
603355 莱克电气 0 必须 0.000% 0
603379 三美股份 100 允许 30.000%
603444 吉比特 0 必须 0.000% 0
603456 九洲药业 200 允许 30.000%
603515 欧普照明 100 允许 30.000%
603517 绝味食品 200 允许 30.000%
603568 伟明环保 200 允许 30.000%
603589 口子窖 100 允许 30.000%
603605 珀莱雅 100 允许 30.000%
603613 国联股份 100 允许 30.000%
603638 艾迪精密 100 允许 30.000%
603650 彤程新材 100 允许 30.000%
603658 安图生物 100 允许 30.000%
603707 健友股份 200 允许 30.000%
603712 七一二 100 允许 30.000%
603719 良品铺子 0 必须 0.000% 0
603786 科博达 0 必须 0.000% 0
603858 步长制药 200 允许 30.000%
603866 桃李面包 200 允许 30.000%
603883 老百姓 100 允许 30.000%
603885 吉祥航空 200 允许 30.000%
603927 中科软 100 允许 30.000%
603939 益丰药房 100 允许 30.000%
603983 丸美股份 0 必须 0.000% 0
605117 德业股份 0 必须 0.000% 0
688002 睿创微纳 200 允许 30.000%
688006 杭可科技 0 必须 0.000% 0
688009 中国通号 1100 允许 30.000%
688029 南微医学 0 必须 0.000% 0
688088 虹软科技 0 必须 0.000% 0
688099 晶晨股份 200 允许 30.000%
688122 西部超导 200 允许 30.000%
688180 君实生物 200 允许 30.000%
688185 康希诺 0 必须 0.000% 0
688188 柏楚电子 0 必须 0.000% 0
688208 道通科技 200 允许 30.000%
688256 寒武纪 0 必须 0.000% 0
688289 圣湘生物 200 允许 30.000%
688321 微芯生物 200 允许 30.000%
688390 固德威 0 必须 0.000% 0
688521 芯原股份 200 允许 30.000%
688777 中控技术 200 允许 30.000%
688819 天能股份 0 必须 0.000% 0
689009 九号公司 200 必须 0.000% 11620
000009 中国宝安 1100 深市退补现金替代 30.000% 17314
000012 南 玻A 600 深市退补现金替代 30.000% 4110
000021 深科技 400 深市退补现金替代 30.000% 5200
000027 深圳能源 800 深市退补现金替代 30.000% 4864
000028 国药一致 100 深市退补现金替代 30.000% 2904
000031 大悦城 500 深市退补现金替代 30.000% 1695
000039 中集集团 500 深市退补现金替代 30.000% 6745
000050 深天马A 500 深市退补现金替代 30.000% 4975
000060 中金岭南 1100 深市退补现金替代 30.000% 4818
000062 深圳华强 100 深市退补现金替代 30.000% 1270
000089 深圳机场 400 深市退补现金替代 30.000% 2692
000156 华数传媒 400 深市退补现金替代 30.000% 2872
000158 常山北明 500 深市退补现金替代 30.000% 3250
000400 许继电气 300 深市退补现金替代 30.000% 6690
000401 冀东水泥 400 深市退补现金替代 30.000% 3656
000402 金 融 街 500 深市退补现金替代 30.000% 2730
000415 渤海租赁 1000 深市退补现金替代 30.000% 2160
000488 晨鸣纸业 500 深市退补现金替代 30.000% 2620
000513 丽珠集团 200 深市退补现金替代 30.000% 6252
000519 中兵红箭 300 深市退补现金替代 30.000% 10377
000528 柳工 400 深市退补现金替代 30.000% 2456
000537 广宇发展 200 深市退补现金替代 30.000% 2468
000540 中天金融 1700 深市退补现金替代 30.000% 2584
000547 航天发展 500 深市退补现金替代 30.000% 6600
000553 安道麦A 200 深市退补现金替代 30.000% 2214
000559 万向钱潮 500 深市退补现金替代 30.000% 3060
000563 陕国投A 800 深市退补现金替代 30.000% 2400
000581 威孚高科 200 深市退补现金替代 30.000% 3806
000598 兴蓉环境 700 深市退补现金替代 30.000% 3395
000623 吉林敖东 400 深市退补现金替代 30.000% 5592
000629 攀钢钒钛 1800 深市退补现金替代 30.000% 10980
000630 铜陵有色 3100 深市退补现金替代 30.000% 9424
000636 风华高科 300 深市退补现金替代 30.000% 5517
000656 金科股份 1500 深市退补现金替代 30.000% 3600
000671 阳光城 1000 深市退补现金替代 30.000% 2240
000685 中山公用 400 深市退补现金替代 30.000% 2864
000686 东北证券 600 深市退补现金替代 30.000% 4074
000690 宝新能源 900 深市退补现金替代 30.000% 4293
000709 河钢股份 1800 深市退补现金替代 30.000% 4626
000717 韶钢松山 500 深市退补现金替代 30.000% 1660
000718 苏宁环球 600 深市退补现金替代 30.000% 2004
000728 国元证券 1100 深市退补现金替代 30.000% 7051
000729 燕京啤酒 600 深市退补现金替代 30.000% 4896
000738 航发控制 300 深市退补现金替代 30.000% 9000
000739 普洛药业 200 深市退补现金替代 30.000% 3768
000750 国海证券 1600 深市退补现金替代 30.000% 5472
000778 新兴铸管 1000 深市退补现金替代 30.000% 4110
000783 长江证券 1600 深市退补现金替代 30.000% 8384
000785 居然之家 800 深市退补现金替代 30.000% 3200
000807 云铝股份 700 深市退补现金替代 30.000% 7224
000825 太钢不锈 900 深市退补现金替代 30.000% 4401
000830 鲁西化工 500 深市退补现金替代 30.000% 6865
000831 五矿稀土 200 深市退补现金替代 30.000% 5808
000869 张 裕A 100 深市退补现金替代 30.000% 3183
000878 云南铜业 500 深市退补现金替代 30.000% 5815
000883 湖北能源 800 深市退补现金替代 30.000% 3848
000887 中鼎股份 300 深市退补现金替代 30.000% 6105
000898 鞍钢股份 1000 深市退补现金替代 30.000% 2930
000930 中粮科技 500 深市退补现金替代 30.000% 4370
000932 华菱钢铁 1700 深市退补现金替代 30.000% 7684
000937 冀中能源 400 深市退补现金替代 30.000% 2656
000959 首钢股份 600 深市退补现金替代 30.000% 2478
000960 锡业股份 400 深市退补现金替代 30.000% 6096
000961 中南建设 800 深市退补现金替代 30.000% 2104
000967 盈峰环境 500 深市退补现金替代 30.000% 2455
000970 中科三环 400 深市退补现金替代 30.000% 7312
000975 银泰黄金 700 深市退补现金替代 30.000% 8827
000983 山西焦煤 800 深市退补现金替代 30.000% 9408
000987 越秀金控 600 深市退补现金替代 30.000% 3696
000988 华工科技 400 深市退补现金替代 30.000% 9440
000990 诚志股份 300 深市退补现金替代 30.000% 3093
000997 新 大 陆 300 深市退补现金替代 30.000% 4365
603868 飞科电器 0 必须 0.000% 0
000999 华润三九 200 深市退补现金替代 30.000% 7272
001203 大中矿业 100 深市退补现金替代 30.000% 1126
001227 兰州银行 300 深市退补现金替代 30.000% 1290
001872 招商港口 100 深市退补现金替代 30.000% 1556
001914 招商积余 200 深市退补现金替代 30.000% 3182
001965 招商公路 400 深市退补现金替代 30.000% 2844
002002 鸿达兴业 1000 深市退补现金替代 30.000% 3710
002004 华邦健康 700 深市退补现金替代 30.000% 4081
002010 传化智联 500 深市退补现金替代 30.000% 2720
002019 亿帆医药 300 深市退补现金替代 30.000% 3609
002028 思源电气 300 深市退补现金替代 30.000% 13803
002030 达安基因 400 深市退补现金替代 30.000% 7128
002048 宁波华翔 200 深市退补现金替代 30.000% 3310
002056 横店东磁 300 深市退补现金替代 30.000% 6969
002065 东华软件 900 深市退补现金替代 30.000% 5580
002078 太阳纸业 700 深市退补现金替代 30.000% 7994
002081 金螳螂 600 深市退补现金替代 30.000% 2898
002092 中泰化学 900 深市退补现金替代 30.000% 6633
002110 三钢闽光 500 深市退补现金替代 30.000% 2735
002124 天邦食品 600 深市退补现金替代 30.000% 4062
002127 南极电商 800 深市退补现金替代 30.000% 3840
002128 电投能源 300 深市退补现金替代 30.000% 3936
002131 利欧股份 2800 深市退补现金替代 30.000% 5292
002138 顺络电子 300 深市退补现金替代 30.000% 8400
002146 荣盛发展 900 深市退补现金替代 30.000% 2484
002152 广电运通 500 深市退补现金替代 30.000% 4620
002153 石基信息 300 深市退补现金替代 30.000% 4068
002155 湖南黄金 300 深市退补现金替代 30.000% 3945
002156 通富微电 400 深市退补现金替代 30.000% 9040
002174 游族网络 300 深市退补现金替代 30.000% 2673
002180 纳思达 300 深市退补现金替代 30.000% 15486
002183 怡亚通 800 深市退补现金替代 30.000% 4856
002185 华天科技 900 深市退补现金替代 30.000% 9666
002191 劲嘉股份 400 深市退补现金替代 30.000% 3552
002195 二三四五 2400 深市退补现金替代 30.000% 5184
002203 海亮股份 500 深市退补现金替代 30.000% 5870
002212 天融信 500 深市退补现金替代 30.000% 4660
002221 东华能源 500 深市退补现金替代 30.000% 4105
002223 鱼跃医疗 200 深市退补现金替代 30.000% 5390
002233 塔牌集团 300 深市退补现金替代 30.000% 2373
002240 盛新锂能 300 深市退补现金替代 30.000% 17250
002242 九阳股份 100 深市退补现金替代 30.000% 1557
002244 滨江集团 500 深市退补现金替代 30.000% 4195
002249 大洋电机 800 深市退补现金替代 30.000% 5120
002250 联化科技 300 深市退补现金替代 30.000% 6315
002266 浙富控股 900 深市退补现金替代 30.000% 4095
002268 卫士通 200 深市退补现金替代 30.000% 8400
002273 水晶光电 600 深市退补现金替代 30.000% 8274
002281 光迅科技 200 深市退补现金替代 30.000% 3864
002294 信立泰 200 深市退补现金替代 30.000% 4990
002299 圣农发展 300 深市退补现金替代 30.000% 5724
002326 永太科技 300 深市退补现金替代 30.000% 9480
002353 杰瑞股份 200 深市退补现金替代 30.000% 7780
002368 太极股份 200 深市退补现金替代 30.000% 3994
002372 伟星新材 300 深市退补现金替代 30.000% 5685
002373 千方科技 500 深市退补现金替代 30.000% 5155
002382 蓝帆医疗 300 深市退补现金替代 30.000% 2529
002384 东山精密 600 深市退补现金替代 30.000% 15978
002385 大北农 1400 深市退补现金替代 30.000% 10024
002387 维信诺 400 深市退补现金替代 30.000% 2612
002390 信邦制药 500 深市退补现金替代 30.000% 2610
002396 星网锐捷 200 深市退补现金替代 30.000% 4464
002399 海普瑞 200 深市退补现金替代 30.000% 3044
002407 多氟多 300 深市退补现金替代 30.000% 14154
002408 齐翔腾达 700 深市退补现金替代 30.000% 5460
002409 雅克科技 100 深市退补现金替代 30.000% 6650
002416 爱施德 300 深市退补现金替代 30.000% 2724
002422 科伦药业 400 深市退补现金替代 30.000% 8940
002423 中粮资本 400 深市退补现金替代 30.000% 2584
002429 兆驰股份 900 深市退补现金替代 30.000% 3600
002430 杭氧股份 200 深市退补现金替代 30.000% 8464
002434 万里扬 300 深市退补现金替代 30.000% 3036
002439 启明星辰 300 深市退补现金替代 30.000% 5817
002444 巨星科技 300 深市退补现金替代 30.000% 6990
002465 海格通信 800 深市退补现金替代 30.000% 7520
002468 申通快递 300 深市退补现金替代 30.000% 3288
002497 雅化集团 500 深市退补现金替代 30.000% 14800
002500 山西证券 900 深市退补现金替代 30.000% 4806
002505 鹏都农牧 1300 深市退补现金替代 30.000% 4095
002506 协鑫集成 1700 深市退补现金替代 30.000% 7395
002507 涪陵榨菜 300 深市退补现金替代 30.000% 9333
002508 老板电器 200 深市退补现金替代 30.000% 5230
002511 中顺洁柔 300 深市退补现金替代 30.000% 3255
002532 天山铝业 600 深市退补现金替代 30.000% 5118
002557 洽洽食品 100 深市退补现金替代 30.000% 5230
002563 森马服饰 300 深市退补现金替代 30.000% 1569
002572 索菲亚 300 深市退补现金替代 30.000% 5010
002595 豪迈科技 200 深市退补现金替代 30.000% 4748
002603 以岭药业 300 深市退补现金替代 30.000% 6624
002624 完美世界 600 深市退补现金替代 30.000% 8880
002625 光启技术 500 深市退补现金替代 30.000% 8775
002653 海思科 100 深市退补现金替代 30.000% 1674
002670 国盛金控 500 深市退补现金替代 30.000% 4105
002673 西部证券 1100 深市退补现金替代 30.000% 6754
002683 广东宏大 200 深市退补现金替代 30.000% 6842
002690 美亚光电 100 深市退补现金替代 30.000% 2216
000998 隆平高科 400 深市退补现金替代 30.000% 5976
002705 新宝股份 100 深市退补现金替代 30.000% 2020
002739 万达电影 500 深市退补现金替代 30.000% 5675
002745 木林森 400 深市退补现金替代 30.000% 4020
002756 永兴材料 100 深市退补现金替代 30.000% 15629
002797 第一创业 1400 深市退补现金替代 30.000% 8344
002815 崇达技术 100 深市退补现金替代 30.000% 1343
002831 裕同科技 200 深市退补现金替代 30.000% 5362
002867 周大生 200 深市退补现金替代 30.000% 2668
002901 大博医疗 0 深市必须现金替代 0.000% 0
002925 盈趣科技 100 深市退补现金替代 30.000% 2093
002926 华西证券 700 深市退补现金替代 30.000% 5131
002936 郑州银行 2100 深市退补现金替代 30.000% 5229
002939 长城证券 400 深市退补现金替代 30.000% 3588
002945 华林证券 100 深市退补现金替代 30.000% 1427
002946 新乳业 100 深市退补现金替代 30.000% 1107
002948 青岛银行 700 深市退补现金替代 30.000% 2324
002958 青农商行 1600 深市退补现金替代 30.000% 4768
002966 苏州银行 800 深市退补现金替代 30.000% 4976
002985 北摩高科 100 深市退补现金替代 30.000% 4948
003035 南网能源 500 深市退补现金替代 30.000% 3130
300001 特锐德 300 深市退补现金替代 30.000% 5529
300009 安科生物 500 深市退补现金替代 30.000% 4670
300012 华测检测 700 深市退补现金替代 30.000% 13986
300017 网宿科技 1000 深市退补现金替代 30.000% 5350
300024 机器人 500 深市退补现金替代 30.000% 5580
300026 红日药业 700 深市退补现金替代 30.000% 4221
300037 新宙邦 200 深市退补现金替代 30.000% 10090
300058 蓝色光标 1000 深市退补现金替代 30.000% 5700
300070 碧水源 900 深市退补现金替代 30.000% 4995
300072 海新能科 700 深市退补现金替代 30.000% 3339
300073 当升科技 100 深市退补现金替代 30.000% 9411
300088 长信科技 1000 深市退补现金替代 30.000% 7300
300115 长盈精密 300 深市退补现金替代 30.000% 3690
300136 信维通信 400 深市退补现金替代 30.000% 7132
300144 宋城演艺 600 深市退补现金替代 30.000% 7446
300146 汤臣倍健 400 深市退补现金替代 30.000% 6856
300166 东方国信 400 深市退补现金替代 30.000% 3628
300168 万达信息 500 深市退补现金替代 30.000% 4775
300182 捷成股份 900 深市退补现金替代 30.000% 4563
300212 易华录 200 深市退补现金替代 30.000% 3564
300244 迪安诊断 200 深市退补现金替代 30.000% 6164
300251 光线传媒 500 深市退补现金替代 30.000% 4390
300253 卫宁健康 700 深市退补现金替代 30.000% 5376
300257 开山股份 200 深市退补现金替代 30.000% 3192
300285 国瓷材料 300 深市退补现金替代 30.000% 10005
300296 利亚德 800 深市退补现金替代 30.000% 5384
300308 中际旭创 200 深市退补现金替代 30.000% 6358
300357 我武生物 100 深市退补现金替代 30.000% 4663
300363 博腾股份 100 深市退补现金替代 30.000% 6211
300376 易事特 500 深市退补现金替代 30.000% 4290
300383 光环新网 500 深市退补现金替代 30.000% 4845
300390 天华超净 200 深市退补现金替代 30.000% 15810
300418 昆仑万维 400 深市退补现金替代 30.000% 5580
300463 迈克生物 200 深市退补现金替代 30.000% 3738
300474 景嘉微 100 深市退补现金替代 30.000% 6503
300482 万孚生物 100 深市退补现金替代 30.000% 3600
300558 贝达药业 100 深市退补现金替代 30.000% 5189
300618 寒锐钴业 100 深市退补现金替代 30.000% 5659
300630 普利制药 100 深市退补现金替代 30.000% 2892
300676 华大基因 100 深市退补现金替代 30.000% 6076
300677 英科医疗 200 深市退补现金替代 30.000% 4584
300699 光威复材 100 深市退补现金替代 30.000% 7555
300724 捷佳伟创 100 深市退补现金替代 30.000% 14021
300741 华宝股份 100 深市退补现金替代 30.000% 2412
300769 德方纳米 0 深市必须现金替代 0.000% 0
300832 新产业 100 深市退补现金替代 30.000% 3975
300869 康泰医学 100 深市退补现金替代 30.000% 2591
300888 稳健医疗 100 深市退补现金替代 30.000% 7279
600006 东风汽车 300 允许 30.000%
600008 首创环保 1800 允许 30.000%
600021 上海电力 500 允许 30.000%
600022 山东钢铁 2300 允许 30.000%
600026 中远海能 600 允许 30.000%
600027 华电国际 1400 允许 30.000%
600037 歌华有线 400 允许 30.000%
600038 中直股份 100 允许 30.000%
600039 四川路桥 800 允许 30.000%
600056 中国医药 300 允许 30.000%
600060 海信视像 300 允许 30.000%
600062 华润双鹤 200 允许 30.000%
600064 南京高科 500 允许 30.000%
600066 宇通客车 600 允许 30.000%
600079 人福医药 400 允许 30.000%
600095 湘财股份 400 允许 30.000%
600096 云天化 500 允许 30.000%
600109 国金证券 900 允许 30.000%
600118 中国卫星 200 允许 30.000%
600120 浙江东方 700 允许 30.000%
600126 杭钢股份 600 允许 30.000%
600131 国网信通 200 允许 30.000%
600141 兴发集团 300 允许 30.000%
600143 金发科技 700 允许 30.000%
600153 建发股份 600 允许 30.000%
600155 华创阳安 500 允许 30.000%
600157 永泰能源 9200 允许 30.000%
600160 巨化股份 600 允许 30.000%
600166 福田汽车 1900 允许 30.000%
002701 奥瑞金 700 深市退补现金替代 30.000% 3318
600167 联美控股 400 允许 30.000%
600170 上海建工 2200 允许 30.000%
600171 上海贝岭 200 允许 30.000%
600177 雅戈尔 1100 允许 30.000%
600195 中牧股份 300 允许 30.000%
600201 生物股份 500 允许 30.000%
600208 新湖中宝 1800 允许 30.000%
600216 浙江医药 300 允许 30.000%
600233 圆通速递 600 允许 30.000%
600236 桂冠电力 1000 允许 30.000%
600256 广汇能源 1900 允许 30.000%
600258 首旅酒店 200 允许 30.000%
600259 广晟有色 100 允许 30.000%
600271 航天信息 500 允许 30.000%
600282 南钢股份 1300 允许 30.000%
600297 广汇汽车 1700 允许 30.000%
600298 安琪酵母 200 允许 30.000%
600299 安迪苏 200 允许 30.000%
600307 酒钢宏兴 1300 允许 30.000%
600315 上海家化 100 允许 30.000%
600316 洪都航空 200 允许 30.000%
600325 华发股份 700 允许 30.000%
600329 达仁堂 100 允许 30.000%
600339 中油工程 700 允许 30.000%
600348 华阳股份 500 允许 30.000%
600350 山东高速 300 允许 30.000%
600369 西南证券 1400 允许 30.000%
600372 中航电子 300 允许 30.000%
600373 中文传媒 300 允许 30.000%
600376 首开股份 500 允许 30.000%
600377 宁沪高速 200 允许 30.000%
600380 健康元 500 允许 30.000%
600390 五矿资本 900 允许 30.000%
600392 盛和资源 600 允许 30.000%
600398 海澜之家 700 允许 30.000%
600399 抚顺特钢 700 允许 30.000%
600409 三友化工 500 允许 30.000%
600415 小商品城 1100 允许 30.000%
600418 江淮汽车 700 允许 30.000%
600435 北方导航 400 允许 30.000%
600446 金证股份 300 允许 30.000%
600482 中国动力 400 允许 30.000%
600486 扬农化工 100 允许 30.000%
600487 亨通光电 800 允许 30.000%
600497 驰宏锌锗 1500 允许 30.000%
600498 烽火通信 300 允许 30.000%
600499 科达制造 500 允许 30.000%
600500 中化国际 600 允许 30.000%
600507 方大特钢 500 允许 30.000%
600511 国药股份 200 允许 30.000%
600516 方大炭素 900 允许 30.000%
600517 国网英大 700 允许 30.000%
600521 华海药业 400 允许 30.000%
600522 中天科技 1100 允许 30.000%
600528 中铁工业 600 允许 30.000%
600529 山东药玻 200 允许 30.000%
600535 天士力 400 允许 30.000%
600536 中国软件 200 允许 30.000%
600546 山煤国际 400 允许 30.000%
600549 厦门钨业 400 允许 30.000%
600556 天下秀 400 允许 30.000%
600563 法拉电子 100 允许 30.000%
600566 济川药业 100 允许 30.000%
600567 山鹰国际 1300 允许 30.000%
600572 康恩贝 800 允许 30.000%
600580 卧龙电驱 400 允许 30.000%
600582 天地科技 700 允许 30.000%
600597 光明乳业 300 允许 30.000%
600598 北大荒 300 允许 30.000%
600623 华谊集团 300 允许 30.000%
600637 东方明珠 800 允许 30.000%
600642 申能股份 1000 允许 30.000%
600648 外高桥 200 允许 30.000%
600663 陆家嘴 400 允许 30.000%
600667 太极实业 600 允许 30.000%
600673 东阳光 600 允许 30.000%
600699 均胜电子 400 允许 30.000%
600704 物产中大 1300 允许 30.000%
600705 中航产融 2200 允许 30.000%
600707 彩虹股份 600 允许 30.000%
600717 天津港 600 允许 30.000%
600718 东软集团 400 允许 30.000%
600728 佳都科技 600 允许 30.000%
600732 爱旭股份 300 允许 30.000%
600737 中粮糖业 400 允许 30.000%
600739 辽宁成大 400 允许 30.000%
600755 厦门国贸 500 允许 30.000%
600764 中国海防 100 允许 30.000%
600765 中航重机 400 允许 30.000%
600782 新钢股份 800 允许 30.000%
600787 中储股份 400 允许 30.000%
600801 华新水泥 300 允许 30.000%
600808 马钢股份 1000 允许 30.000%
600811 东方集团 1100 允许 30.000%
600820 隧道股份 900 允许 30.000%
600823 世茂股份 500 允许 30.000%
600827 百联股份 300 允许 30.000%
600835 上海机电 100 允许 30.000%
600839 四川长虹 1500 允许 30.000%
600848 上海临港 400 允许 30.000%
600859 王府井 300 允许 30.000%
600862 中航高科 300 允许 30.000%
600863 内蒙华电 1300 允许 30.000%
600867 通化东宝 600 允许 30.000%
600871 石化油服 1700 允许 30.000%
产品信息
  • 基金名称中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称中融中证500ETF
  • 成立日期2019年11月15日
  • 基金代码 515550
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
中证500指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。

赵菲

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部联席总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-08-10 1.3360 1.3360 -0.29%
2022-08-09 1.3399 1.3399 0.30%
2022-08-08 1.3359 1.3359 0.78%
2022-08-05 1.3256 1.3256 1.77%
2022-08-04 1.3026 1.3026 0.50%
623条记录
交易费率
申购费/赎回费

(1)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

(2)场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2,000,000份。


基金公告

暂无数据

20条记录
销售机构
直销机构
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