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中融中证500ETF

( 515550)

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  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
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申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2022-01-21
基金名称 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金管理有限公司名称 中融基金管理有限公司
基金代码 515550
拟合指数代码 000905
2022-01-20日信息内容
现金差额(单位:元) 7553.65
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 2929432.65
基金份额净值(单位:元) 1.4647
2022-01-21日信息内容
预估现金部分(元) 8410.65
现金替代比例上限 50.000%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(份) 2000000
最小申购赎回单位现金红利(元) 0.0000
申购赎回组合证券只数
允许申购
允许赎回
当天累计可申购的基金份额上限(份) 不限
当天累计可赎回的基金份额上限(份) 8000000
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000009 中国宝安 1100 深市退补现金替代 90.000% 15400
000012 南 玻A 600 深市退补现金替代 90.000% 5478
000021 深科技 400 深市退补现金替代 90.000% 5936
000027 深圳能源 800 深市退补现金替代 90.000% 6208
000028 国药一致 100 深市退补现金替代 90.000% 3600
000031 大悦城 600 深市退补现金替代 90.000% 2340
000039 中集集团 500 深市退补现金替代 90.000% 8335
000046 泛海控股 900 深市退补现金替代 90.000% 1737
000050 深天马A 500 深市退补现金替代 90.000% 6420
000060 中金岭南 1100 深市退补现金替代 90.000% 5434
000062 深圳华强 100 深市退补现金替代 90.000% 1753
000089 深圳机场 400 深市退补现金替代 90.000% 3000
000090 天健集团 600 深市退补现金替代 90.000% 3756
000156 华数传媒 200 深市退补现金替代 90.000% 1712
000158 常山北明 500 深市退补现金替代 90.000% 3615
000400 许继电气 300 深市退补现金替代 90.000% 7836
000401 冀东水泥 500 深市退补现金替代 90.000% 6165
000402 金 融 街 500 深市退补现金替代 90.000% 2975
000415 渤海租赁 1100 深市退补现金替代 90.000% 3102
000488 晨鸣纸业 500 深市退补现金替代 90.000% 3630
000513 丽珠集团 200 深市退补现金替代 90.000% 7652
000519 中兵红箭 400 深市退补现金替代 90.000% 8116
000528 柳工 500 深市必须现金替代 0.000% 3940
000537 广宇发展 200 深市退补现金替代 90.000% 4240
000540 中天金融 1800 深市退补现金替代 90.000% 4878
000547 航天发展 600 深市退补现金替代 90.000% 9642
000553 安道麦A 200 深市退补现金替代 90.000% 1674
000559 万向钱潮 600 深市退补现金替代 90.000% 3672
000563 陕国投A 900 深市退补现金替代 90.000% 2988
000581 威孚高科 200 深市退补现金替代 90.000% 4512
000598 兴蓉环境 800 深市退补现金替代 90.000% 4800
000623 吉林敖东 400 深市退补现金替代 90.000% 7236
000629 攀钢钒钛 1900 深市退补现金替代 90.000% 7372
000630 铜陵有色 3200 深市退补现金替代 90.000% 11968
000636 风华高科 300 深市退补现金替代 90.000% 8274
000656 金科股份 1400 深市退补现金替代 90.000% 7518
000671 阳光城 1100 深市退补现金替代 90.000% 3476
000685 中山公用 400 深市退补现金替代 90.000% 3516
000686 东北证券 600 深市退补现金替代 90.000% 5280
000690 宝新能源 900 深市退补现金替代 90.000% 5004
000709 河钢股份 1800 深市退补现金替代 90.000% 4518
000717 韶钢松山 500 深市退补现金替代 90.000% 2415
000718 苏宁环球 700 深市退补现金替代 90.000% 3115
000723 美锦能源 1100 深市退补现金替代 90.000% 15367
000728 国元证券 1300 深市退补现金替代 90.000% 9854
000729 燕京啤酒 600 深市退补现金替代 90.000% 4980
000733 振华科技 200 深市退补现金替代 90.000% 25000
000738 航发控制 300 深市退补现金替代 90.000% 7392
000739 普洛药业 300 深市退补现金替代 90.000% 9309
000750 国海证券 1700 深市退补现金替代 90.000% 6987
000758 中色股份 600 深市退补现金替代 90.000% 3132
000778 新兴铸管 1000 深市退补现金替代 90.000% 5020
000807 云铝股份 800 深市退补现金替代 90.000% 10096
000825 太钢不锈 1000 深市退补现金替代 90.000% 7770
000830 鲁西化工 500 深市退补现金替代 90.000% 7790
000869 张 裕A 100 深市退补现金替代 90.000% 3340
000877 天山股份 300 深市退补现金替代 90.000% 4497
000878 云南铜业 400 深市退补现金替代 90.000% 5356
000883 湖北能源 800 深市退补现金替代 90.000% 3840
000887 中鼎股份 300 深市退补现金替代 90.000% 6864
000898 鞍钢股份 1000 深市退补现金替代 90.000% 3990
000930 中粮科技 500 深市退补现金替代 90.000% 5235
000932 华菱钢铁 1800 深市退补现金替代 90.000% 10458
000937 冀中能源 500 深市退补现金替代 90.000% 2790
000959 首钢股份 600 深市退补现金替代 90.000% 3570
000960 锡业股份 400 深市退补现金替代 90.000% 9224
000961 中南建设 800 深市退补现金替代 90.000% 3912
000967 盈峰环境 400 深市退补现金替代 90.000% 2648
000970 中科三环 400 深市退补现金替代 90.000% 5344
000975 银泰黄金 700 深市退补现金替代 90.000% 6307
000983 山西焦煤 900 深市退补现金替代 90.000% 8298
000987 越秀金控 500 深市退补现金替代 90.000% 4370
000988 华工科技 400 深市退补现金替代 90.000% 10316
000990 诚志股份 300 深市退补现金替代 90.000% 4620
000997 新 大 陆 400 深市退补现金替代 90.000% 7320
000998 隆平高科 500 深市退补现金替代 90.000% 9970
000999 华润三九 200 深市退补现金替代 90.000% 7450
001203 大中矿业 100 深市退补现金替代 90.000% 1582
001872 招商港口 100 深市退补现金替代 90.000% 1748
001914 招商积余 200 深市退补现金替代 90.000% 3776
001965 招商公路 400 深市退补现金替代 90.000% 3308
002002 鸿达兴业 1100 深市退补现金替代 90.000% 5907
002004 华邦健康 700 深市退补现金替代 90.000% 4837
002010 传化智联 500 深市退补现金替代 90.000% 4130
002013 中航机电 800 深市退补现金替代 90.000% 10608
002019 亿帆医药 300 深市退补现金替代 90.000% 5994
002028 思源电气 300 深市退补现金替代 90.000% 14097
002030 达安基因 400 深市退补现金替代 90.000% 8076
002038 双鹭药业 300 深市退补现金替代 90.000% 3198
002048 宁波华翔 200 深市退补现金替代 90.000% 4158
002056 横店东磁 400 深市退补现金替代 90.000% 6388
002065 东华软件 800 深市退补现金替代 90.000% 6560
002075 沙钢股份 800 深市退补现金替代 90.000% 4840
002078 太阳纸业 700 深市退补现金替代 90.000% 8386
002080 中材科技 300 深市退补现金替代 90.000% 8946
002081 金螳螂 600 深市退补现金替代 90.000% 3738
002085 万丰奥威 700 深市退补现金替代 90.000% 3759
002092 中泰化学 800 深市必须现金替代 0.000% 8544
002110 三钢闽光 500 深市退补现金替代 90.000% 3715
002124 天邦股份 600 深市退补现金替代 90.000% 3948
002127 南极电商 900 深市退补现金替代 90.000% 6111
002128 电投能源 300 深市退补现金替代 90.000% 4899
002131 利欧股份 2900 深市退补现金替代 90.000% 7250
002138 顺络电子 300 深市退补现金替代 90.000% 10860
002146 荣盛发展 900 深市退补现金替代 90.000% 4275
002152 广电运通 500 深市退补现金替代 90.000% 6285
002153 石基信息 200 深市退补现金替代 90.000% 5898
002155 湖南黄金 400 深市退补现金替代 90.000% 4184
002156 通富微电 400 深市退补现金替代 90.000% 7316
002174 游族网络 300 深市退补现金替代 90.000% 4002
002180 纳思达 300 深市退补现金替代 90.000% 15672
002183 怡亚通 700 深市退补现金替代 90.000% 3997
002185 华天科技 1000 深市退补现金替代 90.000% 12170
002191 劲嘉股份 400 深市退补现金替代 90.000% 6984
002195 二三四五 2500 深市退补现金替代 90.000% 6650
002203 海亮股份 500 深市退补现金替代 90.000% 6095
002212 天融信 500 深市退补现金替代 90.000% 8640
002221 东华能源 500 深市退补现金替代 90.000% 5750
002223 鱼跃医疗 300 深市退补现金替代 90.000% 9693
002233 塔牌集团 400 深市退补现金替代 90.000% 4376
002242 九阳股份 100 深市退补现金替代 90.000% 2464
002244 滨江集团 500 深市退补现金替代 90.000% 3035
002249 大洋电机 800 深市退补现金替代 90.000% 5704
002250 联化科技 300 深市退补现金替代 90.000% 5655
002266 浙富控股 900 深市退补现金替代 90.000% 5652
002268 卫士通 300 深市退补现金替代 90.000% 14088
002273 水晶光电 500 深市退补现金替代 90.000% 7975
002281 光迅科技 200 深市退补现金替代 90.000% 4606
002294 信立泰 200 深市退补现金替代 90.000% 5076
002299 圣农发展 300 深市退补现金替代 90.000% 6945
002302 西部建设 200 深市退补现金替代 90.000% 1650
002340 格林美 2100 深市退补现金替代 90.000% 19614
002353 杰瑞股份 300 深市退补现金替代 90.000% 13785
002368 太极股份 200 深市退补现金替代 90.000% 5672
002372 伟星新材 300 深市退补现金替代 90.000% 7362
002373 千方科技 500 深市退补现金替代 90.000% 7900
002375 亚厦股份 300 深市退补现金替代 90.000% 2055
002382 蓝帆医疗 300 深市退补现金替代 90.000% 4944
002384 东山精密 600 深市退补现金替代 90.000% 14520
002385 大北农 1400 深市退补现金替代 90.000% 13118
002387 维信诺 400 深市退补现金替代 90.000% 3596
002390 信邦制药 500 深市退补现金替代 90.000% 3420
002396 星网锐捷 200 深市退补现金替代 90.000% 5212
002399 海普瑞 200 深市退补现金替代 90.000% 3590
002408 齐翔腾达 600 深市退补现金替代 90.000% 5856
002409 雅克科技 100 深市退补现金替代 90.000% 7357
002416 爱施德 300 深市退补现金替代 90.000% 3177
002422 科伦药业 400 深市退补现金替代 90.000% 8128
002423 中粮资本 300 深市退补现金替代 90.000% 2529
002424 贵州百灵 300 深市退补现金替代 90.000% 2064
002429 兆驰股份 800 深市退补现金替代 90.000% 3736
002430 杭氧股份 200 深市退补现金替代 90.000% 6094
002434 万里扬 300 深市退补现金替代 90.000% 3864
002439 启明星辰 300 深市退补现金替代 90.000% 7722
002440 闰土股份 400 深市退补现金替代 90.000% 3964
002444 巨星科技 300 深市退补现金替代 90.000% 8370
002458 益生股份 300 深市退补现金替代 90.000% 3243
002465 海格通信 800 深市退补现金替代 90.000% 7992
002468 申通快递 300 深市退补现金替代 90.000% 2943
002500 山西证券 900 深市退补现金替代 90.000% 5499
002505 鹏都农牧 1400 深市退补现金替代 90.000% 4760
002506 协鑫集成 1800 深市退补现金替代 90.000% 6138
002507 涪陵榨菜 200 深市退补现金替代 90.000% 6632
002508 老板电器 200 深市退补现金替代 90.000% 7740
002511 中顺洁柔 300 深市退补现金替代 90.000% 5025
002532 天山铝业 600 深市退补现金替代 90.000% 5340
002557 洽洽食品 100 深市退补现金替代 90.000% 5760
002563 森马服饰 400 深市退补现金替代 90.000% 3012
002572 索菲亚 300 深市退补现金替代 90.000% 7347
002595 豪迈科技 200 深市退补现金替代 90.000% 5176
002603 以岭药业 400 深市退补现金替代 90.000% 9584
002653 海思科 100 深市退补现金替代 90.000% 2155
002670 国盛金控 500 深市退补现金替代 90.000% 4685
002673 西部证券 1200 深市退补现金替代 90.000% 9456
002683 广东宏大 200 深市退补现金替代 90.000% 5666
002690 美亚光电 100 深市退补现金替代 90.000% 3753
002701 奥瑞金 700 深市退补现金替代 90.000% 4571
002705 新宝股份 100 深市退补现金替代 90.000% 2509
002739 万达电影 500 深市退补现金替代 90.000% 7735
002745 木林森 400 深市退补现金替代 90.000% 5720
002797 第一创业 1500 深市退补现金替代 90.000% 10635
002815 崇达技术 200 深市退补现金替代 90.000% 3146
002831 裕同科技 200 深市退补现金替代 90.000% 6322
002867 周大生 200 深市退补现金替代 90.000% 3680
002901 大博医疗 0 深市必须现金替代 0.000% 0
002925 盈趣科技 100 深市退补现金替代 90.000% 3198
002926 华西证券 700 深市退补现金替代 90.000% 6804
002936 郑州银行 2200 深市退补现金替代 90.000% 6996
002939 长城证券 400 深市退补现金替代 90.000% 5196
002945 华林证券 100 深市退补现金替代 90.000% 1434
002946 新乳业 100 深市退补现金替代 90.000% 1481
002948 青岛银行 500 深市退补现金替代 90.000% 2225
002958 青农商行 1200 深市退补现金替代 90.000% 4764
002966 苏州银行 700 深市退补现金替代 90.000% 4928
002985 北摩高科 100 深市必须现金替代 0.000% 9451
003022 联泓新科 100 深市退补现金替代 90.000% 2951
003035 南网能源 300 深市退补现金替代 90.000% 2235
300001 特锐德 300 深市退补现金替代 90.000% 6837
300009 安科生物 500 深市退补现金替代 90.000% 5635
300017 网宿科技 1100 深市退补现金替代 90.000% 7799
300024 机器人 500 深市退补现金替代 90.000% 5820
300026 红日药业 800 深市退补现金替代 90.000% 5928
300037 新宙邦 100 深市退补现金替代 90.000% 9540
300058 蓝色光标 1100 深市退补现金替代 90.000% 11033
300070 碧水源 900 深市退补现金替代 90.000% 6372
300072 三聚环保 600 深市退补现金替代 90.000% 4860
300088 长信科技 1100 深市退补现金替代 90.000% 12507
300115 长盈精密 400 深市退补现金替代 90.000% 6584
300133 华策影视 500 深市退补现金替代 90.000% 3345
300136 信维通信 400 深市退补现金替代 90.000% 9596
300146 汤臣倍健 400 深市退补现金替代 90.000% 10312
300166 东方国信 400 深市退补现金替代 90.000% 4900
300168 万达信息 500 深市退补现金替代 90.000% 6900
300182 捷成股份 900 深市退补现金替代 90.000% 6903
300212 易华录 200 深市退补现金替代 90.000% 6930
300223 北京君正 100 深市退补现金替代 90.000% 11176
300244 迪安诊断 200 深市退补现金替代 90.000% 6938
300251 光线传媒 500 深市退补现金替代 90.000% 5630
300253 卫宁健康 700 深市退补现金替代 90.000% 10402
300257 开山股份 200 深市退补现金替代 90.000% 3310
300271 华宇软件 400 深市退补现金替代 90.000% 5260
300285 国瓷材料 300 深市退补现金替代 90.000% 12387
300296 利亚德 900 深市退补现金替代 90.000% 9504
300308 中际旭创 200 深市退补现金替代 90.000% 7702
300315 掌趣科技 1200 深市退补现金替代 90.000% 5628
300357 我武生物 100 深市退补现金替代 90.000% 5140
300363 博腾股份 100 深市退补现金替代 90.000% 8064
300376 易事特 500 深市退补现金替代 90.000% 4675
300383 光环新网 500 深市退补现金替代 90.000% 8000
300418 昆仑万维 400 深市退补现金替代 90.000% 8684
300463 迈克生物 200 深市退补现金替代 90.000% 6200
300474 景嘉微 100 深市退补现金替代 90.000% 12150
300482 万孚生物 100 深市退补现金替代 90.000% 4386
300618 寒锐钴业 100 深市退补现金替代 90.000% 7563
300630 普利制药 100 深市退补现金替代 90.000% 4891
300699 光威复材 100 深市退补现金替代 90.000% 7009
300724 捷佳伟创 100 深市退补现金替代 90.000% 8639
300741 华宝股份 100 深市退补现金替代 90.000% 4362
300751 迈为股份 0 深市必须现金替代 0.000% 0
300763 锦浪科技 0 深市必须现金替代 0.000% 0
300869 康泰医学 100 深市退补现金替代 90.000% 3911
600006 东风汽车 300 允许 90.000% 0
600008 首创环保 1900 允许 90.000% 0
600021 上海电力 300 允许 90.000% 0
600022 山东钢铁 2400 允许 90.000% 0
600026 中远海能 600 允许 90.000% 0
600027 华电国际 1400 允许 90.000% 0
600037 歌华有线 400 允许 90.000% 0
600038 中直股份 100 允许 90.000% 0
600039 四川路桥 600 允许 90.000% 0
600056 中国医药 200 允许 90.000% 0
600060 海信视像 300 允许 90.000% 0
600062 华润双鹤 200 允许 90.000% 0
600064 南京高科 400 允许 90.000% 0
600066 宇通客车 600 允许 90.000% 0
600095 湘财股份 200 允许 90.000% 0
600118 中国卫星 300 允许 90.000% 0
600120 浙江东方 800 允许 90.000% 0
600126 杭钢股份 600 允许 90.000% 0
600131 国网信通 200 允许 90.000% 0
600141 兴发集团 300 允许 90.000% 0
600153 建发股份 700 允许 90.000% 0
600155 华创阳安 500 允许 90.000% 0
600157 永泰能源 9700 允许 90.000% 0
600158 中体产业 300 允许 90.000% 0
600160 巨化股份 600 允许 90.000% 0
600166 福田汽车 2000 允许 90.000% 0
600167 联美控股 400 允许 90.000% 0
600170 上海建工 1900 允许 90.000% 0
600171 上海贝岭 200 允许 90.000% 0
600177 雅戈尔 1200 允许 90.000% 0
600188 兖矿能源 400 允许 90.000% 0
600195 中牧股份 300 允许 90.000% 0
600201 生物股份 500 允许 90.000% 0
600208 新湖中宝 1900 允许 90.000% 0
600216 浙江医药 300 允许 90.000% 0
600233 圆通速递 600 允许 90.000% 0
600236 桂冠电力 1000 允许 90.000% 0
600256 广汇能源 2000 允许 90.000% 0
600258 首旅酒店 200 允许 90.000% 0
600259 广晟有色 100 允许 90.000% 0
600266 城建发展 600 允许 90.000% 0
600271 航天信息 500 允许 90.000% 0
600282 南钢股份 1300 允许 90.000% 0
600297 广汇汽车 1800 允许 90.000% 0
600298 安琪酵母 200 允许 90.000% 0
600299 安迪苏 200 允许 90.000% 0
600307 酒钢宏兴 1400 允许 90.000% 0
600315 上海家化 100 允许 90.000% 0
600316 洪都航空 200 允许 90.000% 0
600325 华发股份 700 允许 90.000% 0
600329 中新药业 100 允许 90.000% 0
600339 中油工程 700 允许 90.000% 0
600348 华阳股份 500 允许 90.000% 0
600350 山东高速 300 允许 90.000% 0
600369 西南证券 1400 允许 90.000% 0
600372 中航电子 300 允许 90.000% 0
600373 中文传媒 300 允许 90.000% 0
600376 首开股份 600 允许 90.000% 0
600377 宁沪高速 200 允许 90.000% 0
600380 健康元 400 允许 90.000% 0
600390 五矿资本 1000 允许 90.000% 0
600392 盛和资源 600 允许 90.000% 0
600398 海澜之家 600 允许 90.000% 0
600399 抚顺特钢 700 允许 90.000% 0
600409 三友化工 500 允许 90.000% 0
600415 小商品城 1200 允许 90.000% 0
600418 江淮汽车 700 允许 90.000% 0
600435 北方导航 400 允许 90.000% 0
600446 金证股份 300 允许 90.000% 0
600466 蓝光发展 700 允许 90.000% 0
600482 中国动力 500 允许 90.000% 0
600486 扬农化工 100 允许 90.000% 0
600487 亨通光电 800 允许 90.000% 0
600497 驰宏锌锗 1500 允许 90.000% 0
600498 烽火通信 300 允许 90.000% 0
600500 中化国际 600 允许 90.000% 0
600507 方大特钢 600 允许 90.000% 0
600511 国药股份 200 允许 90.000% 0
600516 方大炭素 1000 允许 90.000% 0
600517 国网英大 700 允许 90.000% 0
600521 华海药业 400 允许 90.000% 0
600522 中天科技 1200 允许 90.000% 0
600528 中铁工业 600 允许 90.000% 0
600529 山东药玻 200 允许 90.000% 0
600535 天士力 400 允许 90.000% 0
600536 中国软件 100 允许 90.000% 0
600546 山煤国际 400 允许 90.000% 0
600549 厦门钨业 400 允许 90.000% 0
600556 天下秀 200 允许 90.000% 0
600563 法拉电子 100 允许 90.000% 0
600566 济川药业 200 允许 90.000% 0
600567 山鹰国际 1400 允许 90.000% 0
600572 康恩贝 800 允许 90.000% 0
600580 卧龙电驱 400 允许 90.000% 0
600582 天地科技 700 允许 90.000% 0
600597 光明乳业 300 允许 90.000% 0
600598 北大荒 300 允许 90.000% 0
600623 华谊集团 200 允许 90.000% 0
600637 东方明珠 900 允许 90.000% 0
600639 浦东金桥 100 允许 90.000% 0
600642 申能股份 1100 允许 90.000% 0
600643 爱建集团 400 允许 90.000% 0
600648 外高桥 200 允许 90.000% 0
600649 城投控股 600 允许 90.000% 0
600657 信达地产 400 允许 90.000% 0
600663 陆家嘴 400 允许 90.000% 0
600667 太极实业 600 允许 90.000% 0
600673 东阳光 700 允许 90.000% 0
600699 均胜电子 400 允许 90.000% 0
600704 物产中大 1400 允许 90.000% 0
600705 中航产融 2300 允许 90.000% 0
600707 彩虹股份 600 允许 90.000% 0
600717 天津港 600 允许 90.000% 0
600718 东软集团 400 允许 90.000% 0
600728 佳都科技 600 允许 90.000% 0
600729 重庆百货 100 允许 90.000% 0
600732 爱旭股份 400 允许 90.000% 0
600733 北汽蓝谷 900 允许 90.000% 0
600737 中粮糖业 500 允许 90.000% 0
600739 辽宁成大 500 允许 90.000% 0
600754 锦江酒店 200 允许 90.000% 0
600755 厦门国贸 600 允许 90.000% 0
600764 中国海防 100 允许 90.000% 0
600765 中航重机 300 允许 90.000% 0
600776 东方通信 200 允许 90.000% 0
600782 新钢股份 800 允许 90.000% 0
600787 中储股份 400 允许 90.000% 0
600801 华新水泥 300 允许 90.000% 0
600803 新奥股份 400 允许 90.000% 0
600808 马钢股份 1000 允许 90.000% 0
600811 东方集团 1300 允许 90.000% 0
600820 隧道股份 800 允许 90.000% 0
600823 世茂股份 500 允许 90.000% 0
600827 百联股份 300 允许 90.000% 0
600835 上海机电 100 允许 90.000% 0
600839 四川长虹 1600 允许 90.000% 0
600859 王府井 200 允许 90.000% 0
600862 中航高科 400 允许 90.000% 0
600863 内蒙华电 1400 允许 90.000% 0
600867 通化东宝 600 允许 90.000% 0
600871 石化油服 900 允许 90.000% 0
600875 东方电气 500 允许 90.000% 0
600879 航天电子 900 允许 90.000% 0
600884 杉杉股份 500 允许 90.000% 0
600885 宏发股份 200 允许 90.000% 0
600895 张江高科 300 允许 90.000% 0
600901 江苏租赁 500 允许 90.000% 0
600903 贵州燃气 100 允许 90.000% 0
600906 财达证券 300 允许 90.000% 0
600908 无锡银行 600 允许 90.000% 0
600909 华安证券 1200 允许 90.000% 0
600917 重庆燃气 100 允许 90.000% 0
600928 西安银行 600 允许 90.000% 0
600956 新天绿能 100 允许 90.000% 0
600959 江苏有线 900 允许 90.000% 0
600967 内蒙一机 400 允许 90.000% 0
600968 海油发展 900 允许 90.000% 0
600970 中材国际 500 允许 90.000% 0
600985 淮北矿业 400 允许 90.000% 0
600988 赤峰黄金 600 允许 90.000% 0
600998 九州通 400 允许 90.000% 0
601000 唐山港 1300 允许 90.000% 0
601003 柳钢股份 200 允许 90.000% 0
601005 重庆钢铁 2900 允许 90.000% 0
601016 节能风电 1300 允许 90.000% 0
601077 渝农商行 2700 允许 90.000% 0
601098 中南传媒 300 允许 90.000% 0
601106 中国一重 1200 允许 90.000% 0
601117 中国化学 1300 允许 90.000% 0
601118 海南橡胶 700 允许 90.000% 0
601128 常熟银行 1200 允许 90.000% 0
601139 深圳燃气 300 允许 90.000% 0
601156 东航物流 100 允许 90.000% 0
601168 西部矿业 800 允许 90.000% 0
601179 中国西电 900 允许 90.000% 0
601187 厦门银行 100 允许 90.000% 0
601198 东兴证券 700 允许 90.000% 0
601200 上海环境 300 允许 90.000% 0
601228 广州港 500 允许 90.000% 0
601298 青岛港 300 允许 90.000% 0
601333 广深铁路 1500 允许 90.000% 0
601456 国联证券 300 允许 90.000% 0
601555 东吴证券 1800 允许 90.000% 0
601568 北元集团 200 允许 90.000% 0
601577 长沙银行 500 允许 90.000% 0
601598 中国外运 700 允许 90.000% 0
601608 中信重工 800 允许 90.000% 0
601611 中国核建 300 允许 90.000% 0
601615 明阳智能 700 允许 90.000% 0
601636 旗滨集团 700 允许 90.000% 0
601665 齐鲁银行 200 允许 90.000% 0
601689 拓普集团 200 允许 90.000% 0
601699 潞安环能 500 允许 90.000% 0
601717 郑煤机 400 允许 90.000% 0
601718 际华集团 1200 允许 90.000% 0
601778 晶科科技 600 允许 90.000% 0
601828 美凯龙 200 允许 90.000% 0
601860 紫金银行 800 允许 90.000% 0
601866 中远海发 1700 允许 90.000% 0
601869 长飞光纤 100 允许 90.000% 0
601872 招商轮船 1400 允许 90.000% 0
601880 辽港股份 2500 允许 90.000% 0
601928 凤凰传媒 300 允许 90.000% 0
601958 金钼股份 400 允许 90.000% 0
601969 海南矿业 200 允许 90.000% 0
601975 招商南油 1500 允许 90.000% 0
601991 大唐发电 1100 允许 90.000% 0
601992 金隅集团 1800 允许 90.000% 0
601997 贵阳银行 1100 允许 90.000% 0
603000 人民网 200 允许 90.000% 0
603056 德邦股份 100 允许 90.000% 0
603077 和邦生物 2700 允许 90.000% 0
603127 昭衍新药 100 允许 90.000% 0
603156 养元饮品 200 允许 90.000% 0
603198 迎驾贡酒 100 允许 90.000% 0
603218 日月股份 200 允许 90.000% 0
603225 新凤鸣 300 允许 90.000% 0
603228 景旺电子 100 允许 90.000% 0
603267 鸿远电子 100 允许 90.000% 0
603290 斯达半导 0 必须 0.000% 0
603317 天味食品 100 允许 90.000% 0
603355 莱克电气 100 必须 0.000% 2845
603379 三美股份 100 允许 90.000% 0
603444 吉比特 0 必须 0.000% 0
603456 九洲药业 200 允许 90.000% 0
603515 欧普照明 100 允许 90.000% 0
603568 伟明环保 200 允许 90.000% 0
603589 口子窖 200 允许 90.000% 0
603605 珀莱雅 0 必须 0.000% 0
603613 国联股份 100 允许 90.000% 0
603638 艾迪精密 100 允许 90.000% 0
603650 彤程新材 100 允许 90.000% 0
603707 健友股份 200 允许 90.000% 0
603708 家家悦 100 允许 90.000% 0
603712 七一二 100 允许 90.000% 0
603719 良品铺子 0 必须 0.000% 0
603786 科博达 0 必须 0.000% 0
603858 步长制药 200 允许 90.000% 0
603866 桃李面包 200 允许 90.000% 0
603868 飞科电器 0 必须 0.000% 0
603883 老百姓 100 允许 90.000% 0
603885 吉祥航空 300 允许 90.000% 0
603893 瑞芯微 100 必须 0.000% 11391
603927 中科软 200 允许 90.000% 0
603983 丸美股份 0 必须 0.000% 0
605358 立昂微 100 必须 0.000% 11915
688002 睿创微纳 200 允许 90.000% 0
688005 容百科技 200 允许 90.000% 0
688006 杭可科技 0 必须 0.000% 0
688029 南微医学 0 必须 0.000% 0
688065 凯赛生物 0 必须 0.000% 0
688088 虹软科技 0 必须 0.000% 0
688099 晶晨股份 200 允许 90.000% 0
688188 柏楚电子 0 必须 0.000% 0
688208 道通科技 200 必须 0.000% 13184
688289 圣湘生物 0 必须 0.000% 0
688321 微芯生物 200 允许 90.000% 0
688521 芯原股份 200 允许 90.000% 0
688536 思瑞浦 0 必须 0.000% 0
产品信息
  • 基金名称中融中证500交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金简称中融中证500ETF
  • 成立日期2019年11月15日
  • 基金代码 515550
  • 基金类别(合同)股票型证券投资基金
  • 基金托管人中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
中证500指数收益率
风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数即中证 500 指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资交易及转融通证券出借交易,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。

赵菲

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部联席总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.4488 1.4488 -1.09%
2022-01-20 1.4647 1.4647 -0.81%
2022-01-19 1.4766 1.4766 -0.57%
2022-01-18 1.4851 1.4851 0.06%
2022-01-17 1.4842 1.4842 1.08%
491条记录
交易费率
申购费/赎回费

(1)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

(2)场内交易费用以证券公司实际收取为准。

管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
基金的指数许可使用费0.03%/年
单笔申购/赎回最低金额/份额投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为2,000,000份。


基金公告

暂无数据

20条记录
销售机构
直销机构
1、中融基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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2、中融微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下中融基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
申购赎回代理券商
银行
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