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国联日盈A

( A: 511930)

1.8240%

七日年化收益率

0.5149

每百份收益

  • 基金类型:货币型
  • 风险等级:低风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
申赎清单
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
七日年化收益率每百份收益
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2024-03-28
基金名称 国联日日盈交易型货币市场基金 A
基金管理有限公司名称 国联基金管理有限公司
基金代码 511930
2024-03-27日信息内容
现金差额(单位:元) 0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 100.00
基金份额净值(单位:元) 100.000
2024-03-28日信息内容
当日赎回限额(份额) 3000
当日申购限额(份额) 10000
预估现金部分(单位:元) 0.00
现金替代比例上限 100.00%
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(单位:份) 1
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
ssxj 申赎现金 1 必须 0.000% 100
产品信息
  • 基金名称国联日日盈交易型货币市场基金
  • 基金简称国联日盈A
  • 成立日期2015年11月30日
  • 基金代码 A: 511930
  • 基金类别(合同)货币市场基金
  • 基金托管人国泰君安证券股份有限公司
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

申赎/买卖规则

操作 当日收益 份额可用 资金可用 资金可取 申购 不享受 T+2日 -- -- 赎回 享受 -- T+2日 T+2日 买入 享受 T日 -- -- 卖出 不享受 -- T日 T+1日

基金经理

韩正宇

韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部基金经理。
基金净值
净值日期 每百份收益 七日年化收益率
2024-03-28 0.5149 1.8240%
2024-03-27 0.5141 1.7970%
2024-03-26 0.4931 1.7740%
2024-03-25 0.4781 2.1870%
2024-03-24 0.9774 2.1880%
2244条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费0
赎回费一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
销售服务费率0.25%/年
申购/赎回的数额限制申购和赎回为 1 份或 1 份的整数倍


基金公告

国联日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第4号)2023-09-08

国联日日盈交易型货币市场基金托管协议2023-09-08

国联日日盈交易型货币市场基金基金合同2023-09-08

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-09

中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-08-09

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同2023-08-08

中融日日盈交易型货币市场基金托管协议2023-08-08

中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-04

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-07-07

中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新(2023年第1号)2023-07-07

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-07-08

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-07-08

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第3号)2021-07-31

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-07-31

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-07-10

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-07-10

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-05-21

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-05-21

中融日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2020年第2号)2020-07-11

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2020年第1号)2020-03-19

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第3号)2019-12-28

中融日日盈交易型货币市场基金托管协议2019-12-28

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同2019-12-28

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第2号)2019-09-12

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2019年第1号)2019-07-13

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第2号)2019-01-12

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2018年第1号)2018-07-13

中融日日盈交易型货币市场基金托管协议2018-03-31

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同2018-03-31

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2017年第2号)2018-01-13

中融日日盈交易型货币市场基金托管协议2017-07-26

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同2017-07-26

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书(2017年第1号)2017-07-12

中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书(2016年第2号)2017-01-13

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同2016-09-10

中融日日盈交易型货币市场基金托管协议2016-09-10

中融日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书2016-07-13

中融日日盈交易型货币市场基金基金份额发售公告2015-11-16

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同摘要2015-11-16

中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书2015-11-16

国联日日盈交易型货币市场基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联日日盈交易型货币市场基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融日日盈交易型货币市场基金2023年中期报告2023-08-30

中融日日盈交易型货币市场基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融日日盈交易型货币市场基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2022年年度报告2023-03-30

中融日日盈交易型货币市场基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融日日盈交易型货币市场基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融日日盈交易型货币市场基金2022年中期报告2022-08-30

中融日日盈交易型货币市场基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融日日盈交易型货币市场基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2021年年度报告2022-03-30

中融日日盈交易型货币市场基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融日日盈交易型货币市场基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融日日盈交易型货币市场基金2021年中期报告2021-08-28

中融日日盈交易型货币市场基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融日日盈交易型货币市场基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2020年年度报告2021-03-27

中融日日盈交易型货币市场基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融日日盈交易型货币市场基金2020年第三季度报告2020-10-27

中融日日盈交易型货币市场基金2020年中期报告2020-08-28

中融日日盈交易型货币市场基金2020年第二季度报告2020-07-20

中融日日盈交易型货币市场基金2020年第一季度报告2020-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2019年年度报告2020-03-27

中融日日盈交易型货币市场基金2019年第四季度报告2020-01-18

中融日日盈交易型货币市场基金2019年第三季度报告2019-10-24

中融日日盈交易型货币市场基金2019年半年度报告2019-08-26

中融日日盈交易型货币市场基金2019年第二季度报告2019-07-19

中融日日盈交易型货币市场基金2019年第一季度报告2019-04-19

中融日日盈交易型货币市场基金2018年年度报告2019-03-28

中融日日盈交易型货币市场基金2018年第四季度报告2019-01-22

中融日日盈交易型货币市场基金2018年第三季度报告2018-10-24

中融日日盈交易型货币市场基金2018年半年度报告2018-08-28

中融日日盈交易型货币市场基金2018年第二季度报告2018-07-19

中融日日盈交易型货币市场基金2018年第一季度报告2018-04-23

中融日日盈交易型货币市场基金2017年年度报告2018-03-30

中融日日盈交易型货币市场基金2017年第四季度报告2018-01-19

中融日日盈交易型货币市场基金2017年第3季度报告2017-10-26

中融日日盈交易型货币市场基金2017年半年度报告2017-08-29

中融日日盈交易型货币市场基金2017年第2季度报告2017-07-21

中融日日盈交易型货币市场基金2017年第1季度报告2017-04-21

中融日日盈交易型货币市场基金2016年年度报告2017-03-31

中融日日盈交易型货币市场基金2016年第4季度报告2017-01-19

中融日日盈交易型货币市场基金2016年第3季度报告2016-10-26

中融日日盈交易型货币市场基金2016年半年度报告2016-08-24

中融日日盈交易型货币市场基金2016年第2季度报告2016-07-19

中融日日盈交易型货币市场基金2016年第1季度报告2016-04-21

国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告2024-02-06

国联基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2023-12-28

国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2023-11-01

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告2023-09-18

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

国联基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金调整管理费、托管费和增加C类份额并修改相关法律文件的...2023-08-08

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告2022-06-21

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告2022-03-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告2021-09-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2021-07-30

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2021-05-20

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司暂停办理相关销售业务的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金产品增加扩位证券简称的公告2020-03-14

关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-02-21

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-02-13

中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告2019-12-28

基金行业高级管理人员变更公告2019-12-21

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2019-09-11

基金行业高级管理人员变更公告2019-08-08

中融基金管理有限公司首席信息官任职公告2019-06-28

基金行业高级管理人员变更公告2019-04-25

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2019-04-17

中融基金管理有限公司更正公告2019-02-02

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2019-02-01

中融基金管理有限公司关于公司住所变更的公告2019-01-26

基金行业高级管理人员变更公告2019-01-10

中融基金管理有限公司更正公告2018-10-26

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-10-19

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-10-12

关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告2018-09-22

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法调整的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-21

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-14

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-27

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-06-23

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2018-06-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-20

中融基金管理有限公司关于开通直销电子交易平台汇款交易的公告2018-06-19

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-14

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-12

中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告2018-06-09

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-05-31

中融基金管理有限公司关于修改中融日日盈交易型货币市场基金基金合同等法律文件的公告2018-03-31

关于旗下基金增加大同证券有限责任公司为销售机构及开通定投、转换业务的公告2017-09-15

关于中融日日盈交易型货币市场基金增设场外份额并修改基金合同及托管协议的公告2017-07-26

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2017-06-24

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融日盈)2017-04-13

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2017-01-21

关于旗下基金增加光大证券股份有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告2016-11-28

中融基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告2016-11-21

中融基金管理有限公司关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的...2016-11-15

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-09-27

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告2016-09-10

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-09-09

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-06-03

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-04-27

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-03-30

中融基金管理有限公司关于增加东吴证券股份有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告2016-02-29

中融基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为中融日日盈交易型货币市场基金申购赎回代理券商的公告2016-02-03

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2016-02-02

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金暂停申购业务的公告2015-12-29

中融日日盈交易型货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告2015-12-12

中融日日盈交易型货币市场基金上市交易公告书2015-12-10

中融日日盈交易型货币市场基金基金合同生效公告2015-12-01

关于中融日日盈交易型货币市场基金基金份额折算的公告2015-12-01

中融基金管理有限公司关于中融日日盈交易型货币市场基金发售公告和招募说明书信息披露的更正公告2015-11-20

暂无数据

43条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
暂无机构
券商及期货
B
  • 渤海证券股份有限公司
D
  • 东吴证券股份有限公司
  • 东海证券股份有限公司
  • 东方财富证券股份有限公司
  • 东北证券股份有限公司
  • 东兴证券股份有限公司
  • 大同证券有限责任公司
G
  • 国泰君安证券股份有限公司
  • 国金证券股份有限公司
  • 国新证券股份有限公司
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  • 国信证券股份有限公司
  • 光大证券股份有限公司
H
  • 华西证券股份有限公司
  • 宏信证券有限责任公司
  • 海通证券股份有限公司
  • 华泰证券股份有限公司
  • 华龙证券股份有限公司
P
  • 平安证券股份有限公司
S
  • 申万宏源证券有限公司
T
  • 太平洋证券股份有限公司
W
  • 五矿证券有限公司
X
  • 兴业证券股份有限公司
  • 信达证券股份有限公司
  • 西南证券股份有限公司
Z
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 长江证券股份有限公司
  • 中信证券股份有限公司
  • 中泰证券股份有限公司
  • 中国中金财富证券有限公司
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  • 中信证券(山东)有限责任公司
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  • 中信证券华南股份有限公司
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