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中融日盈A

( A: 511930)

1.884%

七日年化收益率

0.5293

每百份收益

  • 基金类型:货币型
  • 风险等级:低风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:正常开放
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七日年化收益率每百份收益
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
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申购赎回清单
公告基本信息
最新公告日期 2022-01-21
基金名称 中融日日盈交易型货币市场基金 A
基金管理有限公司名称 中融基金管理有限公司
基金代码 511930
2022-01-20日信息内容
现金差额(单位:元) 0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 100.00
基金份额净值(单位:元) 100.000
2022-01-21日信息内容
当日赎回限额(份额) 3000
当日申购限额(份额) 200000
预估现金部分(单位:元) 0.00
现金替代比例上限 100.00%
是否需要公布IOPV 不发布
最小申购、赎回单位(单位:份) 1
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
ssxj 申赎现金 1 必须 0.000% 100
产品信息
  • 基金名称中融日日盈交易型货币市场基金
  • 基金简称中融日盈A
  • 成立日期2015年11月30日
  • 基金代码 A: 511930
  • 基金类别(合同)货币市场基金
  • 基金托管人国泰君安证券股份有限公司
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

申赎/买卖规则

操作 当日收益 份额可用 资金可用 资金可取 申购 不享受 T+2日 -- -- 赎回 享受 -- T+2日 T+2日 买入 享受 T日 -- -- 卖出 不享受 -- T日 T+1日

基金经理

韩正宇

韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 每百份收益 七日年化收益率
2022-01-21 0.5293 1.884%
2022-01-20 0.4863 1.880%
2022-01-19 0.5216 1.893%
2022-01-18 0.5227 1.890%
2022-01-17 0.4806 1.888%
1607条记录
交易费率
申购费0
赎回费一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
管理费0.30%/年
托管费0.06%/年
销售服务费率0.25%/年
申购/赎回的数额限制申购和赎回为 1 份或 1 份的整数倍


基金公告

暂无数据

29条记录
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