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国联价值成长6个月持有混合C

( C: 009348)

-11.81%

近6月收益率

1.40%

日涨跌幅

  • 基金类型:混合型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -11.81%
  • 近1年 -25.06%
  • 近3年 -44.36%
  • 成立以来 -45.85%
产品信息
  • 基金名称国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金
  • 基金简称国联价值成长6个月持有混合C
  • 成立日期2020年08月05日
  • 基金代码 C: 009348
  • 基金类别(合同)混合型证券投资基金
  • 基金托管人中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65% +恒生指数收益率×10% +中债综合指数收益率×25%
风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

投资目标

本基金通过比较股债相对价值优势、流动性、宏观基本面判断进行大类资产配置,精选具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%),其中投资于价值成长主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

骆尖

骆尖先生,中国国籍,毕业于复旦大学财务管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2013年7月至2016年4月曾任国信弘盛基金管理有限公司研究部行业研究员;2016年5月加入公司,现任权益投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 0.5415 0.5415 1.40%
2024-03-27 0.5340 0.5340 -2.36%
2024-03-26 0.5469 0.5469 -0.15%
2024-03-25 0.5477 0.5477 -1.10%
2024-03-22 0.5538 0.5538 -0.27%
819条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
申购费0
赎回费本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。
管理费1.20%/年
托管费0.20%/年
销售服务费率0.80%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第4号)2023-09-08

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-08-16

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-08-16

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同2023-08-11

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议2023-08-11

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-04

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2023-01-07

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)2023-01-07

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2022-08-04

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-08-04

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-08-05

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2021-08-05

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2021-04-29

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-04-29

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同2021-04-29

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议2021-04-29

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书2020-07-09

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议2020-07-09

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同2020-07-09

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告2020-07-09

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

国联基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修改基金合同等法律文件的公告2023-08-11

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融价值成长6个月持有混合)2023-01-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告2021-11-29

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融价值成长6个月持有混合)2021-08-05

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告2021-02-02

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告2021-02-01

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购及定期定额投资业务公告2020-12-02

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融基金管理有限公司关于中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告2020-08-10

中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告2020-08-06

暂无数据

25条记录
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1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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