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中融央视财经50ETF联接A

( A: 006743)

42.61%

成立以来收益率

-0.70%

日涨跌幅

  • 基金类型:指数型
  • 风险等级:中高风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -2.40%
  • 近1年 -8.55%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 42.61%
产品信息
  • 基金名称中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金...
  • 基金简称中融央视财经50ETF联接A
  • 成立日期2019年03月20日
  • 基金代码 A: 006743
  • 基金类别(合同)ETF联接基金
  • 基金托管人中国银行股份有限公司
基金全称
中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准
央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金标的指数为央视财经 50 指数。 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、次级债等)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈薪羽

陈薪羽先生,中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。

赵菲

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任数量投资部联席总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.4261 1.4261 -0.70%
2022-01-20 1.4361 1.4361 1.44%
2022-01-19 1.4157 1.4157 -0.11%
2022-01-18 1.4173 1.4173 1.07%
2022-01-17 1.4023 1.4023 0.42%
677条记录
交易费率
申购费
M<100万元1.20%
100万元≤M<500万元0.80%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<180日0.50%
180日≤Y<1年0.25%
Y≥1年0
管理费0.50%/年(本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费)
托管费0.10%/年本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费)
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

暂无数据

16条记录
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直销机构
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