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国联恒益纯债A

( A: 012290)

9.95%

成立以来收益率

0.03%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
机构购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 3.89%
  • 近1年 5.35%
  • 近3年 -
  • 成立以来 9.95%
产品信息
  • 基金名称国联恒益纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联恒益纯债A
  • 成立日期2021年05月21日
  • 基金代码 A: 012290
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人交通银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据。 主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%;主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入公司,现任固收投资四部基金经理。

霍顺朝

霍顺朝先生,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015 年3月至 2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021 年 4 月至 2023 年 2 月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入公司,现任固收投资三部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0625 1.0975 0.03%
2024-03-27 1.0622 1.0972 0.02%
2024-03-26 1.0620 1.0970 -0.02%
2024-03-25 1.0622 1.0972 -0.03%
2024-03-22 1.0625 1.0975 0.01%
693条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2023-02-07 2023-02-08 0.035
1条记录
交易费率
申购费
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.40%
300万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
Y≥7日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2024-01-27

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒益纯债)2024-01-19

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告2023-07-20

中融基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为中融恒益纯债债券型证券投资基金销售机构的公告2023-05-24

中融基金管理有限公司关于中融恒益纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告2023-03-30

关于提高中融恒益纯债债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告2023-02-16

中融恒益纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告2023-02-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于中融恒益纯债债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告2022-10-12

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司关于中融恒益纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业...2021-06-11

中融恒益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告2021-05-28

中融恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告2021-05-22

中融基金管理有限公司关于中融恒益纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告2021-05-20

暂无数据

17条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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