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中融银行间1-3年高等级信用债指数C

( C: 003084)

11.04%

成立以来收益率

0.00%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:基金终止
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 0.85%
  • 近1年 2.10%
  • 近3年 6.87%
  • 成立以来 11.04%
产品信息
  • 基金名称中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数...
  • 基金简称中融银行间1-3年高等级信用债指数C
  • 成立日期2016年12月22日
  • 基金代码 C: 003084
  • 基金类别(合同)债券型发起式证券投资基金
  • 基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金全称
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金
业绩比较基准
上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

标的指数:上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数。本基金主要投资于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

朱柏蓉

朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2021-12-24 1.0096 1.1076 0.00%
2021-12-17 1.0096 1.1076 0.00%
2021-12-10 1.0096 1.1076 0.00%
2021-12-03 1.0096 1.1076 0.00%
2021-11-30 1.0096 1.1076 -0.01%
1191条记录
交易费率
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日
0.10%
Y≥30日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
基金合同生效后的标的指数许可使用费
0.02%(收取下限为每季度人民币4万元)
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

暂无数据

23条记录
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