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中融融信双盈A

( A: 003334)

10.20%

成立以来收益率

0.00%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 100元
  • 交易状态:基金终止
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.87%
  • 近1年 3.39%
  • 近3年 19.73%
  • 成立以来 10.20%
产品信息
  • 基金名称中融融信双盈债券型证券投资基金
  • 基金简称中融融信双盈A
  • 成立日期2016年11月02日
  • 基金代码 A: 003334
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%;权益类品种的比例不高于基金资产的 20%(包括因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产);现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

朱柏蓉

朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2021-09-24 1.1020 1.1020 0.00%
2021-09-23 1.1020 1.1020 -0.61%
2021-09-22 1.1088 1.1088 0.05%
2021-09-17 1.1083 1.1083 0.02%
2021-09-16 1.1081 1.1081 -0.01%
1180条记录
交易费率
申购费
M<100万元0.80%
100万元≤M<200万元0.50%
200万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%
30日≤Y<1年0.10%
1年≤Y<2年0.05%
Y≥2年0
管理费0.80%/年
托管费0.20%/年
单笔申购最低金额100元;单笔追加申购最低金额为100元人民币
单笔赎回最低份额100份


基金公告

暂无数据

22条记录
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