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国联聚安定期开放债券

( 005723)

27.36%

成立以来收益率

0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
封闭期
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.21%
  • 近1年 4.04%
  • 近3年 11.72%
  • 成立以来 27.36%
产品信息
  • 基金名称国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资...
  • 基金简称国联聚安定期开放债券
  • 成立日期2018年04月10日
  • 基金代码 005723
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人宁波银行股份有限公司
基金全称
国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准
中债综合财富指数收益率
风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在其可交易之日起 10 个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

霍顺朝

霍顺朝先生,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015 年3月至 2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021 年 4 月至 2023 年 2 月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入公司,现任固收投资三部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.1448 1.2548 0.01%
2024-03-27 1.1447 1.2547 0.04%
2024-03-26 1.1442 1.2542 -0.01%
2024-03-25 1.1443 1.2543 -0.02%
2024-03-22 1.1445 1.2545 -0.01%
1386条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2019-01-17 2019-01-18 0.02
2019-05-27 2019-05-28 0.04
2019-11-27 2019-11-28 0.02
2020-12-11 2020-12-14 0.03
4条记录
交易费率
申购费
M<100万0.60%
100万≤M<200万0.40%
200万≤M<500万0.20%
M≥500万1000元/笔
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日)1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日)0.10%
持有一个或一个以上 封闭期0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额

1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币

单笔赎回最低份额
1份


基金公告

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-09-08

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第5号)2023-09-08

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2023-09-08

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2023-09-08

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第4号)2023-08-04

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-08-04

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-07-18

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-07-18

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-05-19

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)2023-05-19

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-04-12

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)2023-04-12

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2022-05-20

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-05-20

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-05-22

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2021-05-22

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-04-29

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2021-04-29

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2021-04-29

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2021-04-29

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2020-08-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)2020-05-23

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号)2019-12-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2019-12-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2019-12-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)2019-05-24

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2018年第1号)2018-11-23

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书2018-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2018-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要2018-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2018-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告2018-03-30

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第三季度报告2020-10-27

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告2020-08-28

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第二季度报告2020-07-20

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一季度报告2020-04-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告2020-03-27

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第四季度报告2020-01-18

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第三季度报告2019-10-24

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告2019-08-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告2019-07-19

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第一季度报告2019-04-19

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年年度报告2019-03-28

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第四季度报告2019-01-22

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第三季度报告2018-10-24

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告2018-08-28

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第二季度报告2018-07-19

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告2024-01-19

国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2023-10-18

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融聚安定期开放债券)2023-07-15

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2023-07-14

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融聚安定期开放债券)2023-04-12

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2023-04-12

中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告2023-03-03

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2023-01-11

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2022-09-30

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十六个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2022-06-27

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2022-03-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2021-12-21

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2021-09-17

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2021-06-16

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2021-03-01

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次分红公告2020-12-11

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2020-11-30

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2020-08-27

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2020-05-13

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-04-23

中融基金管理有限公司关于旗下基金在泰诚财富基金销售(大连)有限公司暂停办理相关销售业务的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-04-10

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2020-03-17

关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2020-02-21

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-02-13

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期延迟开放申购、赎回及转换业务的公告2020-01-31

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2020-01-21

基金行业高级管理人员变更公告2019-12-21

中融基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金合同、托管协议并更新招募说明书及摘要的公告2019-12-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第三次分红公告2019-11-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2019-10-26

基金行业高级管理人员变更公告2019-08-08

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2019-07-24

中融基金管理有限公司首席信息官任职公告2019-06-28

关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构的公告2019-06-06

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二次分红公告2019-05-24

基金行业高级管理人员变更公告2019-04-25

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2019-04-23

关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机构的公告2019-04-22

关于旗下部分基金增加华安证券股份有限公司为销售机构的公告2019-04-17

关于旗下部分基金增加中山证券有限责任公司为销售机构的公告2019-04-16

基金行业高级管理人员变更公告2019-02-13

中融基金管理有限公司关于公司住所变更的公告2019-01-26

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回业务公告2019-01-21

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第一次分红公告2019-01-16

基金行业高级管理人员变更公告2019-01-10

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-10-19

关于中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告2018-10-19

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-10-13

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-10-12

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2018-10-11

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融聚安定期开放债券)2018-10-10

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融聚安定期开放债券)2018-09-08

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-08-15

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“永泰能源”股票估值方法调整的公告2018-07-25

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-21

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-07-14

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务公告2018-07-09

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-27

中融基金管理有限公司关于直销电子交易平台临时暂停服务的公告2018-06-23

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-20

中融基金管理有限公司关于开通直销电子交易平台汇款交易的公告2018-06-19

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-14

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-06-12

中融基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告2018-06-09

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2018-05-31

中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告2018-04-11

关于中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告2018-04-10

暂无数据

32条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
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