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国联融慧双欣一年定开债券A

( A: 009675)

9.97%

成立以来收益率

0.04%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
封闭期
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.38%
  • 近1年 3.10%
  • 近3年 4.78%
  • 成立以来 9.97%
产品信息
  • 基金名称国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金
  • 基金简称国联融慧双欣一年定开债券A
  • 成立日期2020年07月16日
  • 基金代码 A: 009675
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准
中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资目标

在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债。 主体评级为AAA的信用债投资占债券资产的比例为0-95%;主体评级为AA+的信用债投资占债券资产的比例为0-80%;主体评级为AA的信用债投资占债券资产的比例为0-30%。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票资产的投资比例不超过基金资产的20%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

钱文成

钱文成先生,中国国籍,毕业于南开大学遗传学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2007年7月至2020年6月,曾任天弘基金管理有限公司股票投资研究部研究员、基金经理。2020年7月加入公司,现任权益投资部总经理、基金经理。

韩正宇

韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0588 1.0988 0.04%
2024-03-27 1.0584 1.0984 -0.06%
2024-03-26 1.0590 1.0990 0.06%
2024-03-25 1.0584 1.0984 -0.07%
2024-03-22 1.0591 1.0991 -0.04%
891条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2022-07-26 2022-07-27 0.04
1条记录
交易费率
申购费
M<100万0.80%
100万≤M<200万0.50%
200万≤M<500万0.30%
M≥500万1000元/笔
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日)1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日)0
持有一个或一个以上封闭期0
管理费0.40%/年
托管费0.16%/年
单笔申购最低金额

1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币

单笔赎回最低份额
1份


基金公告

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第4号)2023-09-27

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-27

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同2023-09-22

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议2023-09-22

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-08

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-04

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)2023-07-14

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-07-14

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)2022-07-15

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-07-15

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-01-17

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-01-17

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)2021-07-16

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-07-16

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2021-04-29

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)2021-04-29

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同2021-04-29

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议2021-04-29

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)2020-11-12

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2020-11-12

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2020-08-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告2020-06-05

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书2020-06-05

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金托管协议2020-06-05

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同2020-06-05

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-24

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告2023-08-30

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告2023-07-20

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告2023-04-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告2023-03-30

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告2023-01-20

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告2022-10-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告2022-08-30

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告2022-07-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告2022-04-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告2022-03-30

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告2022-01-24

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告2021-08-28

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年第二季度报告2021-07-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2021年第一季度报告2021-04-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告2021-03-27

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2020年第四季度报告2021-01-21

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2020年第三季度报告2020-10-27

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联融慧双欣一年定开债券)2023-09-23

国联基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及申购费率并修改基金合同等法律文件的公告2023-09-22

国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告2023-09-13

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2023-07-31

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告2022-07-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2022-07-26

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于暂停北京钱景基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-01-17

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融融慧双欣一年定开债券)2022-01-15

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行股份有限公司2022年个人网上银行和手机银行基金申购...2021-12-31

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-08-21

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2021-08-14

中融基金管理有限公司关于中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告2021-07-28

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2021-07-13

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并修订基金合同等法律文件的公告2021-04-29

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告2021-03-17

中融基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告2021-02-27

中融基金管理有限公司关于公司董事变更的公告.pdf2021-02-06

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告2020-11-14

中融基金管理有限公司高级管理人员变更的公告2020-11-14

中融基金管理有限公司关于中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告2020-11-12

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融融慧双欣一年定开债券)2020-11-11

中融基金管理有限公司高级管理人员变更公告(副总经理).pdf2020-09-18

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金合同生效公告2020-07-17

中融基金管理有限公司关于中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金延长募集期限的公告2020-06-24

暂无数据

29条记录
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1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
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