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中融聚锦一年定开债券

( 008508)

9.45%

成立以来收益率

0.05%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 3.37%
  • 近1年 6.67%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 9.45%
产品信息
  • 基金名称中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基...
  • 基金简称中融聚锦一年定开债券
  • 成立日期2020年07月03日
  • 基金代码 008508
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人浙商银行股份有限公司
基金全称
中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、同业存单、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票本基金将在其可交易之日起 10 个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.0214 1.0918 0.05%
2022-01-14 1.0190 1.0894 0.03%
2022-01-07 1.0171 1.0875 0.02%
2021-12-31 1.0147 1.0851 0.03%
2021-12-24 1.0129 1.0833 -0.01%
94条记录
交易费率
申购费
M<100万0.60%
100万≤M<200万0.40%
200万≤M<500万0.20%
M≥500万1000元/笔
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日)1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日)0.10%
持有一个或一个以上 封闭期0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔申购最低金额

1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币

单笔赎回最低份额
1份



基金公告

暂无数据

15条记录
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