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国联聚优一年定开债券

( 012803)

4.08%

近1年收益率

0.02%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
封闭期
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.03%
  • 近1年 4.08%
  • 近3年 -
  • 成立以来 7.90%
产品信息
  • 基金名称国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基...
  • 基金简称国联聚优一年定开债券
  • 成立日期2021年11月30日
  • 基金代码 012803
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金全称
国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性银行金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。主体评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入公司,现任固收投资四部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0306 1.0774 0.02%
2024-03-27 1.0304 1.0772 0.06%
2024-03-26 1.0298 1.0766 0.00%
2024-03-25 1.0298 1.0766 -0.03%
2024-03-22 1.0301 1.0769 -0.01%
374条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
2022-07-18 2022-07-19 0.0188
2023-07-18 2023-07-19 0.028
2条记录
交易费率
认购费
M<100万元0.50%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.06%
M≥500万元100元/笔
申购费
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.08%
M≥500万元100元/笔
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回且Y<7日1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且Y≥7日0.10%
持有一个或一个以上封闭期0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-11-30

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-11-30

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-09-08

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-09-08

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2023-09-08

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2023-09-08

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)2023-08-04

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2023-08-04

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-11-30

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新2022-11-30

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要2021-11-17

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告2021-11-17

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同2021-11-17

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书2021-11-17

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议2021-11-17

国联基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2024-01-27

国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告2023-12-25

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告2023-07-20

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一次分红公告2023-07-18

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告2022-11-25

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告2022-07-16

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-01-21

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2022-01-15

中融基金管理有限公司关于旗下基金执行新金融工具会计准则的公告2022-01-04

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-12-18

中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告2021-12-01

中融基金管理有限公司关于中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告2021-11-30

中融基金管理有限公司关于中融基金直销电子交易平台等业务临时暂停服务的公告2021-11-26

暂无数据

15条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
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3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
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