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中融聚优一年定开债券

( 012803)

0.00%

近1年收益率

0.02%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 0.00%
  • 近1年 0.00%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 0.97%
产品信息
  • 基金名称中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基...
  • 基金简称中融聚优一年定开债券
  • 成立日期2021年11月30日
  • 基金代码 012803
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金全称
中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券包括金融债(不含政策性银行金融债)、公司债、企业债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等。 本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须为AAA。主体评级为AAA的信用债占非现金基金资产比例可达100%。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受前述比例限制。在开放期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

石霄蒙

石霄蒙女士,中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.0097 1.0097 0.02%
2022-01-14 1.0060 1.0060 0.02%
2022-01-07 1.0037 1.0037 0.01%
2021-12-31 1.0041 1.0041 0.07%
2021-12-24 1.0012 1.0012 0.04%
9条记录
交易费率
认购费
M<100万元0.50%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.06%
M≥500万元100元/笔
申购费
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.08%
M≥500万元100元/笔
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回且Y<7日1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且Y≥7日0.10%
持有一个或一个以上封闭期0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


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直销机构
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