搜索

国联益海30天滚动持有短债A

( A: 014655)

1.66%

近6月收益率

0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 1.66%
  • 近1年 3.97%
  • 近3年 -
  • 成立以来 6.51%
产品信息
  • 基金名称国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
  • 基金简称国联益海30天滚动持有短债A
  • 成立日期2022年04月26日
  • 基金代码 A: 014655
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人广发银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%
风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在有效控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,本基金扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等。

基金经理

韩正宇

韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部基金经理。

潘巍

潘巍先生,毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加入公司,现任固收投资二部总经理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-28 1.0651 1.0651 0.01%
2024-03-27 1.0650 1.0650 0.00%
2024-03-26 1.0650 1.0650 0.01%
2024-03-25 1.0649 1.0649 0.02%
2024-03-22 1.0647 1.0647 0.02%
460条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
认购费
M<100万元0.30%
100万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购费
M<100万元0.40%
100万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
赎回

本基金在每个运作期到期日可以提出赎回申请,不收取赎回费。

管理费0.20%/年
托管费0.05%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份

注:如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。



基金公告

国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-08

国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议2023-09-08

国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同2023-09-08

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-04

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)2023-04-14

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2023-04-14

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)2022-11-04

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-11-04

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2022-10-12

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同2022-10-12

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)2022-10-12

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议2022-04-02

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书2022-04-02

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额发售公告2022-04-02

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同2022-04-02

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2022-04-02

国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的...2024-02-06

国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的...2023-12-27

国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业...2023-10-31

国联基金管理有限公司关于变更网上交易及直销柜台汇款交易业务银行账户的公告2023-09-28

国联基金管理有限公司关于国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业...2023-09-22

国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告2023-09-06

中融基金管理有限公司关于中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公...2023-06-12

中融基金管理有限公司关于中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公...2023-03-14

中融基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下部分基金开展费率优惠活动的公告2023-02-08

中融基金管理有限公司基金经理变更公告(中融益海30天滚动持有短债)2022-11-04

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-11-02

中融基金管理有限公司关于中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金调整发售对象并修改基金合同及招募说明书...2022-10-12

中融基金管理有限公司关于中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公...2022-08-10

中融基金管理有限公司关于暂停乾道基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公...2022-07-20

中融基金管理有限公司关于暂停喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告2022-07-14

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换业务公告2022-05-23

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金开放申购及定期定额投资业务的公告2022-05-17

中融基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售...2022-05-07

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2022-04-30

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同生效公告2022-04-27

暂无数据

18条记录
销售机构
直销机构
1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
代销机构
银行
N
  • 宁波银行股份有限公司
X
  • 兴业银行股份有限公司
查看更多
券商及期货
B
  • 渤海证券股份有限公司
D
  • 第一创业证券股份有限公司
  • 大同证券有限责任公司
  • 东方财富证券股份有限公司
  • 东莞证券股份有限公司
  • 德邦证券股份有限公司
G
  • 国泰君安证券股份有限公司
  • 国金证券股份有限公司
  • 国新证券股份有限公司
  • 国投证券股份有限公司
  • 国海证券股份有限公司
  • 国联证券股份有限公司
  • 光大证券股份有限公司
H
  • 华龙证券股份有限公司
  • 海通证券股份有限公司
  • 华西证券股份有限公司
  • 华鑫证券有限责任公司
  • 华金证券股份有限公司
  • 华安证券股份有限公司
  • 华林证券股份有限公司
  • 华福证券有限责任公司
J
  • 江海证券有限公司
M
  • 民生证券股份有限公司
  • 麦高证券有限责任公司
S
  • 上海证券有限责任公司
  • 首创证券股份有限公司
W
  • 万联证券股份有限公司
  • 五矿证券有限公司
X
  • 西部证券股份有限公司
  • 湘财证券股份有限公司
Y
  • 甬兴证券有限公司
  • 粤开证券股份有限公司
Z
  • 中信证券股份有限公司
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 中信证券华南股份有限公司
  • 中信期货有限公司
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 中泰证券股份有限公司
  • 长江证券股份有限公司
  • 中山证券有限责任公司
  • 长城证券股份有限公司
  • 中天证券股份有限公司
  • 招商证券股份有限公司
  • 中银国际证券股份有限公司
查看更多
第三方机构
B
  • 北京度小满基金销售有限公司
  • 北京广源达信基金销售有限公司
  • 北京坤元基金销售有限公司
  • 博时财富基金销售有限公司
  • 北京中植基金销售有限公司
  • 北京增财基金销售有限公司
  • 北京新浪仓石基金销售有限公司
  • 北京展恒基金销售股份有限公司
  • 北京汇成基金销售有限公司
D
  • 大河财富基金销售有限公司
  • 大连网金基金销售有限公司
F
  • 泛华普益基金销售有限公司
H
  • 和讯信息科技有限公司
J
  • 嘉实财富管理有限公司
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
  • 江苏汇林保大基金销售有限公司
M
  • 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
N
  • 南京苏宁基金销售有限公司
  • 诺亚正行基金销售有限公司
P
  • 浦领基金销售有限公司
S
  • 上海云湾基金销售有限公司
  • 上海长量基金销售有限公司
  • 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
  • 上海华夏财富投资管理有限公司
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 上海万得基金销售有限公司
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 深圳市金斧子基金销售有限公司
  • 上海联泰基金销售有限公司
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 深圳众禄基金销售股份有限公司
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 上海中欧财富基金销售有限公司
  • 上海攀赢基金销售有限公司
  • 上海挖财基金销售有限公司
  • 上海大智慧基金销售有限公司
  • 上海陆金所基金销售有限公司
T
  • 通华财富(上海)基金销售有限公司
  • 泰信财富基金销售有限公司
  • 腾安基金销售(深圳)有限公司
W
  • 武汉市伯嘉基金销售有限公司
  • 万家财富基金销售(天津)有限公司
Y
  • 一路财富(深圳)基金销售有限公司
  • 奕丰基金销售有限公司
  • 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
Z
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 中证金牛(北京)基金销售有限公司
  • 珠海盈米基金销售有限公司
查看更多
保险
X
  • 玄元保险代理有限公司
Y
  • 阳光人寿保险股份有限公司
Z
  • 中国人寿保险股份有限公司
查看更多