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国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)

( 015639)

-8.04%

成立以来收益率

-0.02%

日涨跌幅

  • 基金类型:FOF型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: -
  • 交易状态:暂停赎回
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -3.29%
  • 近1年 -8.46%
  • 近3年 -
  • 成立以来 -8.04%
产品信息
  • 基金名称国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式...
  • 基金简称国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
  • 成立日期2022年10月27日
  • 基金代码 015639
  • 基金类别(合同)混合型基金中基金
  • 基金托管人招商银行股份有限公司
基金全称
国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
业绩比较基准
(中证800指数收益率×90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%)×X+中债综合指数收益率×(1-X),其中X的取 值详见《招募说明书》第九部分了解详细情况
风险收益特征

本基金属于主动管理混合型FOF基金,长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。同时,本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,整体风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为 2045年12月31日。本基金在严格控制风险的前提下,通过科学的大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金),国内依法发行或上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股指期货、国债期货和股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

丁鹏飞

丁鹏飞先生,毕业于复旦大学国际金融学专业,研究生、硕士学位。2016 年 6 月至 2019 年 12 月任宁波银行资产管理部投资岗;2019 年 12 月至2023 年 2月任宁银理财有限责任公司权益投资部投资经理、多资产投资部投资经理。2023 年 5 月加入本公司,现任多策略投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2024-03-26 0.9196 0.9196 -0.02%
2024-03-25 0.9198 0.9198 -0.21%
2024-03-22 0.9217 0.9217 -0.54%
2024-03-21 0.9267 0.9267 -0.06%
2024-03-20 0.9273 0.9273 0.31%
292条记录
分红配送
权益登记日 分红发放日 每份分红(元)
暂无数据
0条记录
交易费率
认购费非养老金客户养老金客户
M<100万元1.00%0.10%
100万元≤M<200万元0.60%0.06%
200万元≤M<500万元0.40%0.04%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
申购费
申购费非养老金客户养老金客户
M<100万元1.20%0.12%
100万元≤M<200万元0.80%0.08%
200万元≤M<500万元0.60%0.06%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.75%
30日≤Y<6个月0.50%
Y≥6个月0
管理费0.90%/年
托管费0.20%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份




基金公告

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2024年第1号)2024-02-24

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新2024-02-24

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新2023-10-27

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第4号)2023-10-27

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新2023-09-08

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第3号)2023-09-08

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2023-09-08

国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2023-09-08

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第2号)2023-08-08

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新2023-08-08

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书更新(2023年第1号)2023-08-04

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新2023-08-04

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书2022-10-11

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2022-09-30

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2022-09-30

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告2022-09-30

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2022-09-30

中融养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要2022-09-30

暂无数据

18条记录
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1、国联基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、国联微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下国联基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
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