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七日年化收益率
7天
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1年
成立至今
中融货币 E 003075

七日年化收益率[2017-11-23]

3.450%

万份收益

1.2436

基金类型 :货币型 风险等级 :
最低申购金额:0.01元     
基金亮点 :绩优货基 流动性好 低风险

产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融货币市场基金
基金代码 E:003075 基金简称 中融货币
基金类别 货币市场基金 运作方式 契约型开放式
成立日期 2016年8月18日 存续期限 不定期
基金托管人 南京银行股份有限公司 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;每日分配、按日支付。

 

李倩 女士
李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,具有基金从业资格,证券从业年限10年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,现就职于固收投资部。
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认购费 0
申购费 0
赎回费 一般情况下不收取赎回费。在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
管理费 0.33%/年
托管费 0.04%/年
销售服务费率 0.25%/年
单笔认/申购最低金额 0.01元;单笔追加认购/申购最低金额为0.01元人民币
单笔赎回最低份额 0.01份
基金份额的自动升降级 E类基金份额不进行基金份额升降级。

 

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