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累计单位净值
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1年
成立至今
中融量化小盘股票 A 004272

单位净值[2017-11-23]

1.0472

累计净值

1.0472

基金类型 :股票型 风险等级 :
最低申购金额:100元     
基金亮点 :量化模型选股 聚焦小盘股 收获大空间
收益增长率 :
最近一周-3.86% 最近一年4.72%
最近一月-6.48% 成立以来4.72%
产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金代码 A:004272 基金简称 中融量化小盘股票
基金类别 股票型发起式证券投资基金 运作方式 契约型、开放式
成立日期 2017年5月17日 存续期限 不定期
基金托管人 中国银行股份有限公司 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于本基金界定的小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

赵菲 先生
赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限9年。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理 。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现就职于量化投资部。
查询历史净值      
认购费
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
申购费
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
管理费 1.20%/年
托管费 0.25%/年
单笔认/申购最低金额 100元;单笔追加认购/申购最低金额为100元人民币
单笔赎回最低份额 100份

 

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