旗下产品--中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 A(基金代码:005142)
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累计单位净值
7天
1个月
3个月
6个月
1年
成立至今
中融沪港深大消费主题 A 005142

单位净值[2018-08-20]

0.8316

累计净值

0.8316

基金类型 :混合型 风险等级 :

基金亮点 :消费升级 聚焦港股 发起式
收益增长率 :
最近一周-4.23% 最近一年-16.84%
最近一月-8.51% 成立以来-16.84%
产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
基金名称 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码 A:005142 基金简称 中融沪港深大消费主题
基金类别 混合型发起式证券投资基金 运作方式 契约型、开放式
成立日期 2017年11月16日 存续期限 不定期
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×40%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资目标
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会,在严格进行风险控制的条件下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,本基金不低于80%的非现金基金资产投资于港股,本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 

 

付世伟 先生
付世伟先生,中国国籍,毕业于中央财经大学经济学专业,硕士研究生学历,具有CFA(特许金融分析师)、CAIA(特许另类投资分析师)资格,境外投资管理经验13年。2005年7月至2009年10月曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心资产配置部研究员;2009年11月至2013年4月曾任中国华安投资有限公司(香港)投资组合经理;2013年5月至2015年5月曾任中再资产管理有限公司国际业务部高级投资经理;2015年6月至2016年3月曾任中再资产管理(香港)有限公司投资管理部高级投资经理/执行董事(香港证监会4号、9号牌照业务负责人);2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任国际业务部执行总经理职位。
甘传琦 先生
甘传琦先生,中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入中融基金管理有限公司,现就职于权益投资部。
解静 女士
解静女士,中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2008年2月至2008年9月曾就职于摩根士丹利(伦敦)任技术分析师;2008年9月至2010年4月曾就职于莫尼塔投资发展有限公司任机构销售;2010年4月至2013年2月就职国泰君安证券,任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。
历史净值     -  
认购费
M<100万元 1.20%
100万元≤M<300万元 0.80%
300万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
申购费
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
赎回费
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50%
Y≥1年 0
管理费 1.50%/年
托管费 0.25%/年
单笔认/申购最低金额 100元;单笔追加认购/申购最低金额为100元人民币
单笔赎回最低份额 100份

 

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