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中融匠心优选混合C

( C: 013562)

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-0.24%

日涨跌幅

  • 基金类型:混合型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 -4.17%
  • 近1年 -
  • 近3年 -
  • 成立以来 -7.43%
产品信息
  • 基金名称中融匠心优选混合型证券投资基金
  • 基金简称中融匠心优选混合C
  • 成立日期2021年11月02日
  • 基金代码 C: 013562
  • 基金类别(合同)混合型证券投资基金
  • 基金托管人中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金在严控投资风险的前提下,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

柯海东

柯海东先生,中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,研究生、硕士学位,具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,现任总裁助理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-08-10 0.9257 0.9257 -0.24%
2022-08-09 0.9279 0.9279 0.54%
2022-08-08 0.9229 0.9229 1.84%
2022-08-05 0.9062 0.9062 0.29%
2022-08-04 0.9036 0.9036 0.48%
142条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.50%
Y≥30日0
管理费1.50%/年
托管费0.25%/年
销售服务费率0.80%/年
单笔认购/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

暂无数据

5条记录
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