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中融中债1-5年国开行A

( A: 009529)

6.36%

成立以来收益率

0.12%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.41%
  • 近1年 4.59%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 6.36%
产品信息
  • 基金名称中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
  • 基金简称中融中债1-5年国开行A
  • 成立日期2020年06月11日
  • 基金代码 A: 009529
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人兴业银行股份有限公司
业绩比较基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

标的指数:中债-1-5年国开行债券指数。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数中待偿期为 1-5 年的成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

朱柏蓉

朱柏蓉女士,中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.0278 1.0628 0.12%
2022-01-20 1.0266 1.0616 0.04%
2022-01-19 1.0262 1.0612 0.07%
2022-01-18 1.0255 1.0605 0.20%
2022-01-17 1.0235 1.0585 0.08%
380条记录
交易费率
申购费非养老金客户养老金客户
M<100万元0.50%0.05%
100万元≤M<500万元0.30%0.03%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.10%
Y≥30日0
管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
标的指数许可使用费0.015%(收取下限为每季度人民币伍万元)
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份



基金公告

暂无数据

14条记录
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直销机构
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