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中融睿享86个月定开债券C

( C: 008049)

10.91%

成立以来收益率

0.01%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停交易
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 2.04%
  • 近1年 3.90%
  • 近3年 -
  • 成立以来 10.91%
产品信息
  • 基金名称中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金
  • 基金简称中融睿享86个月定开债券C
  • 成立日期2019年10月31日
  • 基金代码 C: 008049
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准
同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%
风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债)、同业存单、货币市场工具、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期开始前的3个月、开放期及开放期结束后的3个月期间内,本基金债券资产的投资不受前述比例限制。在开放期内,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

哈默

哈默女士,中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任绝对收益部总经理助理、基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-08-05 1.0204 1.1054 0.01%
2022-07-29 1.0196 1.1046 0.01%
2022-07-22 1.0188 1.1038 0.01%
2022-07-15 1.0180 1.1030 0.01%
2022-07-08 1.0173 1.1023 0.02%
143条记录
交易费率
申购费0
赎回费
在同一开放期内申购后又赎回的(Y<7日)1.50%
在同一开放期内申购后又赎回的(Y≥7日)0.10%
持有一个或一个以上封闭期0
管理费0.15%/年
托管费0.05%/年
销售服务费率0.10%/年
单笔申购最低金额1元;单笔追加申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

暂无数据

13条记录
销售机构
直销机构
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