搜索

中融恒利纯债C

( C: 013717)

0.00%

近1年收益率

0.03%

日涨跌幅

  • 基金类型:债券型
  • 风险等级:中低风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:正常开放
购买
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 0.00%
  • 近1年 0.00%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 0.37%
产品信息
  • 基金名称中融恒利纯债债券型证券投资基金
  • 基金简称中融恒利纯债C
  • 成立日期2021年11月11日
  • 基金代码 C: 013717
  • 基金类别(合同)债券型证券投资基金
  • 基金托管人南京银行股份有限公司
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

投资目标

本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;本基金投资同业存单不超过基金资产的20%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

李倩

李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-21 1.0037 1.0037 0.03%
2022-01-20 1.0034 1.0034 0.02%
2022-01-19 1.0032 1.0032 0.04%
2022-01-18 1.0028 1.0028 0.07%
2022-01-17 1.0021 1.0021 0.02%
39条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
Y≥7日0
管理费0.30%/年
托管费0.10%/年
销售服务费率0.30%/年
单笔认/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


销售机构
直销机构
1、中融基金网上交易系统支持工行、建行、中行、交行、邮政、中信、兴业、浦发、光大、广发、平安等多家银行卡及通联支付渠道,您只要有其中任何一张(借记)卡,即可网上开户。
立即开户
2、中融微信交易平台
使用微信扫一扫,开户交易更便捷
3、您也可以通过以下中融基金直销柜台进行基金认申购、转换、赎回等操作:
理财中心 地址 电话 传真
北京 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼 010- 56517002/56517003 010- 64345889/84568832
申购赎回代理券商
银行
暂无机构
券商及期货
暂无机构
第三方机构
J
  • 京东肯特瑞基金销售有限公司
S
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 上海好买基金销售有限公司
查看更多