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中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C

( C: 014091)

0.00%

近1年收益率

-1.37%

日涨跌幅

  • 基金类型:FOF型
  • 风险等级:中等风险
  • 起购金额: 1元
  • 交易状态:暂停赎回
单位净值累计净值
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 成立以来
暂无数据
  • 近6月 0.00%
  • 近1年 0.00%
  • 近3年 0.00%
  • 成立以来 -4.50%
产品信息
  • 基金名称中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中...
  • 基金简称中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
  • 成立日期2021年11月11日
  • 基金代码 C: 014091
  • 基金类别(合同)混合型基金中基金
  • 基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金全称
中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
业绩比较基准
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险等级

本基金属于主动管理混合型FOF基金,长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资目标

本基金以资产研究、基金精选为基础,基于市场状态动态调整基金组合,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,其中投资于股票(包括存托凭证)、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金等权益类资产的比例合计为基金资产的60%-95%(本基金投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%),投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型证券投资基金应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

基金经理

赵楠

赵楠先生,中国国籍,毕业于山东大学金融数学与金融工程专业,学士学历,已取得基金从业资格。2007年6月至2008 年11月曾任天相投顾金融创新部基金分析师;2008年12月至2016年5月曾任农银人寿保险基金投资处负责人;2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部基金经理。

周桓

中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
基金净值
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2022-01-19 0.9550 0.9550 -1.37%
2022-01-18 0.9683 0.9683 0.22%
2022-01-17 0.9662 0.9662 1.34%
2022-01-14 0.9534 0.9534 0.48%
2022-01-13 0.9488 0.9488 -1.87%
44条记录
交易费率
认购费0
申购费0
赎回费
Y<7日1.50%
7日≤Y<30日0.50%
Y≥30日0
管理费1.00%/年
托管费0.15%/年
销售服务费率0.40%/年
单笔认购/申购最低金额1元;单笔追加认购/申购最低金额为1元人民币
单笔赎回最低份额1份


基金公告

暂无数据

暂无数据

7条记录
销售机构
直销机构
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